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交銀強(qiáng)化回報(bào)債券A/B(交銀強(qiáng)化回報(bào)A)基金凈值查詢(519733)

今天最新凈值 1.1910 -0.0035 -0.2900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1910 0.0000 -0.0011%
  • 累計(jì)凈值：1.3990
  • 成立日期：2014-01-28
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：2.556億份
  • 最近份額：4.5589億
  • 最近資產(chǎn)：5.08億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：魏玉敏 唐赟
近一周交銀強(qiáng)化回報(bào)債券A/B|交銀強(qiáng)化回報(bào)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀強(qiáng)化回報(bào)債券A/B(519733)基金累計(jì)收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 519733 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券A/B 1.1880 1.3960 1.1910 1.3990 -0.0030 -0.25%
2025-05-22 519733 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券A/B 1.1910 1.3990 1.1945 1.4025 -0.0035 -0.29%
2025-05-21 519733 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券A/B 1.1945 1.4025 1.1933 1.4013 0.0012 0.10%
2025-05-20 519733 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券A/B 1.1933 1.4013 1.1914 1.3994 0.0019 0.16%
2025-05-19 519733 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券A/B 1.1914 1.3994 1.1892 1.3972 0.0022 0.18%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%