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交銀強(qiáng)化回報(bào)債券A/B(交銀強(qiáng)化回報(bào)A)(519733)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1910 -0.0035 -0.2900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3990
  • 成立日期：2014-01-28
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：2.556億份
  • 最近份額：4.5589億
  • 最近資產(chǎn)：5.08億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：魏玉敏 唐赟
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2016-12-26 2016-12-26 2016-12-28 每份派現(xiàn)金0.1680元
2014-10-16 2014-10-16 2014-10-20 每份派現(xiàn)金0.0400元
基金動(dòng)態(tài)