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交銀定期支付雙息平衡混合(交銀雙息)基金凈值查詢(519732)

今天最新凈值 4.6940 -0.0300 -0.6400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 4.7136 0.0196 0.4174%
  • 累計凈值：4.6940
  • 成立日期：2013-09-04
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：6.423億份
  • 最近份額：6.7370億
  • 最近資產：30.66億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經理：楊浩 黃鼎
今年以來交銀定期支付雙息平衡混合|交銀雙息基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,交銀定期支付雙息平衡混合(519732)基金累計收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.6820 4.6820 4.6940 4.6940 -0.0120 -0.26%
2025-05-22 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.6940 4.6940 4.7240 4.7240 -0.0300 -0.64%
2025-05-21 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7240 4.7240 4.7300 4.7300 -0.0060 -0.13%
2025-05-20 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7300 4.7300 4.7160 4.7160 0.0140 0.30%
2025-05-19 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7160 4.7160 4.7140 4.7140 0.0020 0.04%
2025-05-16 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7140 4.7140 4.7030 4.7030 0.0110 0.23%
2025-05-15 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7030 4.7030 4.7640 4.7640 -0.0610 -1.28%
2025-05-14 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7640 4.7640 4.7660 4.7660 -0.0020 -0.04%
2025-05-13 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7660 4.7660 4.7720 4.7720 -0.0060 -0.13%
2025-05-12 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7720 4.7720 4.7320 4.7320 0.0400 0.85%
2025-05-09 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7320 4.7320 4.7800 4.7800 -0.0480 -1.00%
2025-05-08 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7800 4.7800 4.7660 4.7660 0.0140 0.29%
2025-05-07 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7660 4.7660 4.7660 4.7660 0.0000 0.00%
2025-05-06 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7660 4.7660 4.7130 4.7130 0.0530 1.12%
2025-04-30 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7130 4.7130 4.7140 4.7140 -0.0010 -0.02%
2025-04-29 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7140 4.7140 4.7190 4.7190 -0.0050 -0.11%
2025-04-28 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7190 4.7190 4.7480 4.7480 -0.0290 -0.61%
2025-04-25 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7480 4.7480 4.7510 4.7510 -0.0030 -0.06%
2025-04-24 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7510 4.7510 4.7680 4.7680 -0.0170 -0.36%
2025-04-23 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7680 4.7680 4.7950 4.7950 -0.0270 -0.56%
2025-04-22 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7950 4.7950 4.7950 4.7950 0.0000 0.00%
2025-04-21 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7950 4.7950 4.7270 4.7270 0.0680 1.44%
2025-04-18 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7270 4.7270 4.7510 4.7510 -0.0240 -0.51%
2025-04-17 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7510 4.7510 4.7440 4.7440 0.0070 0.15%
2025-04-16 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7440 4.7440 4.7410 4.7410 0.0030 0.06%
2025-04-15 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7410 4.7410 4.7580 4.7580 -0.0170 -0.36%
2025-04-14 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7580 4.7580 4.7230 4.7230 0.0350 0.74%
2025-04-11 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7230 4.7230 4.6880 4.6880 0.0350 0.75%
2025-04-10 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.6880 4.6880 4.6210 4.6210 0.0670 1.45%
2025-04-09 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.6210 4.6210 4.5550 4.5550 0.0660 1.45%
2025-04-08 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.5550 4.5550 4.5570 4.5570 -0.0020 -0.04%
2025-04-07 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.5570 4.5570 4.8480 4.8480 -0.2910 -6.00%
2025-04-03 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.8480 4.8480 4.8730 4.8730 -0.0250 -0.51%
2025-04-02 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.8730 4.8730 4.8720 4.8720 0.0010 0.02%
2025-04-01 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.8720 4.8720 4.8720 4.8720 0.0000 0.00%
2025-03-31 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.8720 4.8720 4.8970 4.8970 -0.0250 -0.51%
2025-03-28 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.8970 4.8970 4.9280 4.9280 -0.0310 -0.63%
2025-03-27 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.9280 4.9280 4.9590 4.9590 -0.0310 -0.63%
2025-03-26 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.9590 4.9590 4.9650 4.9650 -0.0060 -0.12%
2025-03-25 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.9650 4.9650 4.9600 4.9600 0.0050 0.10%
2025-03-24 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.9600 4.9600 4.9670 4.9670 -0.0070 -0.14%
2025-03-21 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.9670 4.9670 5.0250 5.0250 -0.0580 -1.15%
2025-03-20 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 5.0250 5.0250 5.0450 5.0450 -0.0200 -0.40%
2025-03-19 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 5.0450 5.0450 5.0720 5.0720 -0.0270 -0.53%
2025-03-18 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 5.0720 5.0720 5.0790 5.0790 -0.0070 -0.14%
2025-03-17 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 5.0790 5.0790 5.0690 5.0690 0.0100 0.20%
2025-03-14 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 5.0690 5.0690 5.0150 5.0150 0.0540 1.08%
2025-03-13 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 5.0150 5.0150 5.0430 5.0430 -0.0280 -0.56%
2025-03-12 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 5.0430 5.0430 5.0500 5.0500 -0.0070 -0.14%
2025-03-11 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 5.0500 5.0500 5.0190 5.0190 0.0310 0.62%
2025-03-10 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 5.0190 5.0190 4.9890 4.9890 0.0300 0.60%
2025-03-07 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.9890 4.9890 4.9720 4.9720 0.0170 0.34%
2025-03-06 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.9720 4.9720 4.9150 4.9150 0.0570 1.16%
2025-03-05 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.9150 4.9150 4.9080 4.9080 0.0070 0.14%
2025-03-04 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.9080 4.9080 4.8880 4.8880 0.0200 0.41%
2025-03-03 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.8880 4.8880 4.8730 4.8730 0.0150 0.31%
2025-02-28 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.8730 4.8730 4.9670 4.9670 -0.0940 -1.89%
2025-02-27 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.9670 4.9670 4.9770 4.9770 -0.0100 -0.20%
2025-02-26 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.9770 4.9770 4.8990 4.8990 0.0780 1.59%
2025-02-25 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.8990 4.8990 4.9180 4.9180 -0.0190 -0.39%
2025-02-24 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.9180 4.9180 4.9100 4.9100 0.0080 0.16%
2025-02-21 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.9100 4.9100 4.8780 4.8780 0.0320 0.66%
2025-02-20 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.8780 4.8780 4.8620 4.8620 0.0160 0.33%
2025-02-19 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.8620 4.8620 4.7900 4.7900 0.0720 1.50%
2025-02-18 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7900 4.7900 4.8670 4.8670 -0.0770 -1.58%
2025-02-17 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.8670 4.8670 4.8360 4.8360 0.0310 0.64%
2025-02-14 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.8360 4.8360 4.8040 4.8040 0.0320 0.67%
2025-02-13 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.8040 4.8040 4.8530 4.8530 -0.0490 -1.01%
2025-02-12 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.8530 4.8530 4.8060 4.8060 0.0470 0.98%
2025-02-11 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.8060 4.8060 4.8370 4.8370 -0.0310 -0.64%
2025-02-10 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.8370 4.8370 4.8180 4.8180 0.0190 0.39%
2025-02-07 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.8180 4.8180 4.7610 4.7610 0.0570 1.20%
2025-02-06 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7610 4.7610 4.6840 4.6840 0.0770 1.64%
2025-02-05 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.6840 4.6840 4.6840 4.6840 0.0000 0.00%
2025-01-27 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.6840 4.6840 4.7320 4.7320 -0.0480 -1.01%
2025-01-22 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7030 4.7030 4.7330 4.7330 -0.0300 -0.63%
2025-01-14 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.6560 4.6560 4.5000 4.5000 0.1560 3.47%
2025-01-13 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.5000 4.5000 4.4810 4.4810 0.0190 0.42%
2025-01-10 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.4810 4.4810 4.5580 4.5580 -0.0770 -1.69%
2025-01-09 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.5580 4.5580 4.5130 4.5130 0.0450 1.00%
2025-01-08 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.5130 4.5130 4.5320 4.5320 -0.0190 -0.42%
2025-01-07 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.5320 4.5320 4.4700 4.4700 0.0620 1.39%
2025-01-06 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.4700 4.4700 4.5290 4.5290 -0.0590 -1.30%
2025-01-03 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.5290 4.5290 4.6050 4.6050 -0.0760 -1.65%
2025-01-02 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.6050 4.6050 4.6730 4.6730 -0.0680 -1.46%
混合型-平衡基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀價值平衡混合A 1.1569 0.20%
興銀價值平衡混合C 1.1520 0.20%
招商穩(wěn)健平衡混合C 1.2858 0.12%
招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3223 0.11%
2.7340 0.04%
0.9100 0.03%
招商平衡 1.5381 0.01%
建信積極配置 3.2790 -0.03%
廣發(fā)穩(wěn)健A 1.5156 -0.05%
廣發(fā)穩(wěn)健C 1.4880 -0.05%