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交銀定期支付雙息平衡混合(交銀雙息)基金凈值查詢(519732)

今天最新凈值 4.6940 -0.0300 -0.6400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 4.7136 0.0196 0.4174%
  • 累計(jì)凈值：4.6940
  • 成立日期：2013-09-04
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：6.423億份
  • 最近份額：6.7370億
  • 最近資產(chǎn)：30.66億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：楊浩 黃鼎
近一月交銀定期支付雙息平衡混合|交銀雙息基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀定期支付雙息平衡混合(519732)基金累計(jì)收益率-2.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.6820 4.6820 4.6940 4.6940 -0.0120 -0.26%
2025-05-22 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.6940 4.6940 4.7240 4.7240 -0.0300 -0.64%
2025-05-21 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7240 4.7240 4.7300 4.7300 -0.0060 -0.13%
2025-05-20 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7300 4.7300 4.7160 4.7160 0.0140 0.30%
2025-05-19 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7160 4.7160 4.7140 4.7140 0.0020 0.04%
2025-05-16 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7140 4.7140 4.7030 4.7030 0.0110 0.23%
2025-05-15 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7030 4.7030 4.7640 4.7640 -0.0610 -1.28%
2025-05-14 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7640 4.7640 4.7660 4.7660 -0.0020 -0.04%
2025-05-13 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7660 4.7660 4.7720 4.7720 -0.0060 -0.13%
2025-05-12 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7720 4.7720 4.7320 4.7320 0.0400 0.85%
2025-05-09 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7320 4.7320 4.7800 4.7800 -0.0480 -1.00%
2025-05-08 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7800 4.7800 4.7660 4.7660 0.0140 0.29%
2025-05-07 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7660 4.7660 4.7660 4.7660 0.0000 0.00%
2025-05-06 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7660 4.7660 4.7130 4.7130 0.0530 1.12%
2025-04-30 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7130 4.7130 4.7140 4.7140 -0.0010 -0.02%
2025-04-29 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7140 4.7140 4.7190 4.7190 -0.0050 -0.11%
2025-04-28 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7190 4.7190 4.7480 4.7480 -0.0290 -0.61%
2025-04-25 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7480 4.7480 4.7510 4.7510 -0.0030 -0.06%
2025-04-24 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7510 4.7510 4.7680 4.7680 -0.0170 -0.36%
混合型-平衡基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀價(jià)值平衡混合A 1.1569 0.20%
興銀價(jià)值平衡混合C 1.1520 0.20%
招商穩(wěn)健平衡混合C 1.2858 0.12%
招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3223 0.11%
2.7340 0.04%
0.9100 0.03%
招商平衡 1.5381 0.01%
建信積極配置 3.2790 -0.03%
廣發(fā)穩(wěn)健A 1.5156 -0.05%
廣發(fā)穩(wěn)健C 1.4880 -0.05%