搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

交銀定期支付雙息平衡混合(交銀雙息)基金凈值查詢(519732)

今天最新凈值 4.6940 -0.0300 -0.6400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 4.7136 0.0196 0.4174%
  • 累計(jì)凈值：4.6940
  • 成立日期：2013-09-04
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：6.423億份
  • 最近份額：6.7370億
  • 最近資產(chǎn)：30.66億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：楊浩 黃鼎
近一年交銀定期支付雙息平衡混合|交銀雙息基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,交銀定期支付雙息平衡混合(519732)基金累計(jì)收益率7.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.6820 4.6820 4.6940 4.6940 -0.0120 -0.26%
2025-05-22 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.6940 4.6940 4.7240 4.7240 -0.0300 -0.64%
2025-05-21 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7240 4.7240 4.7300 4.7300 -0.0060 -0.13%
2025-05-20 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7300 4.7300 4.7160 4.7160 0.0140 0.30%
2025-05-19 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7160 4.7160 4.7140 4.7140 0.0020 0.04%
2025-05-16 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7140 4.7140 4.7030 4.7030 0.0110 0.23%
2025-05-15 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7030 4.7030 4.7640 4.7640 -0.0610 -1.28%
2025-05-14 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7640 4.7640 4.7660 4.7660 -0.0020 -0.04%
2025-05-13 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7660 4.7660 4.7720 4.7720 -0.0060 -0.13%
2025-05-12 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7720 4.7720 4.7320 4.7320 0.0400 0.85%
2025-05-09 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7320 4.7320 4.7800 4.7800 -0.0480 -1.00%
2025-05-08 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7800 4.7800 4.7660 4.7660 0.0140 0.29%
2025-05-07 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7660 4.7660 4.7660 4.7660 0.0000 0.00%
2025-05-06 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7660 4.7660 4.7130 4.7130 0.0530 1.12%
2025-04-30 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7130 4.7130 4.7140 4.7140 -0.0010 -0.02%
2025-04-29 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7140 4.7140 4.7190 4.7190 -0.0050 -0.11%
2025-04-28 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7190 4.7190 4.7480 4.7480 -0.0290 -0.61%
2025-04-25 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7480 4.7480 4.7510 4.7510 -0.0030 -0.06%
2025-04-24 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7510 4.7510 4.7680 4.7680 -0.0170 -0.36%
2025-04-23 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7680 4.7680 4.7950 4.7950 -0.0270 -0.56%
2025-04-22 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7950 4.7950 4.7950 4.7950 0.0000 0.00%
2025-04-21 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7950 4.7950 4.7270 4.7270 0.0680 1.44%
2025-04-18 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7270 4.7270 4.7510 4.7510 -0.0240 -0.51%
2025-04-17 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7510 4.7510 4.7440 4.7440 0.0070 0.15%
2025-04-16 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7440 4.7440 4.7410 4.7410 0.0030 0.06%
2025-04-15 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7410 4.7410 4.7580 4.7580 -0.0170 -0.36%
2025-04-14 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7580 4.7580 4.7230 4.7230 0.0350 0.74%
2025-04-11 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7230 4.7230 4.6880 4.6880 0.0350 0.75%
2025-04-10 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.6880 4.6880 4.6210 4.6210 0.0670 1.45%
2025-04-09 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.6210 4.6210 4.5550 4.5550 0.0660 1.45%
2025-04-08 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.5550 4.5550 4.5570 4.5570 -0.0020 -0.04%
2025-04-07 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.5570 4.5570 4.8480 4.8480 -0.2910 -6.00%
2025-04-03 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.8480 4.8480 4.8730 4.8730 -0.0250 -0.51%
2025-04-02 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.8730 4.8730 4.8720 4.8720 0.0010 0.02%
2025-04-01 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.8720 4.8720 4.8720 4.8720 0.0000 0.00%
2025-03-31 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.8720 4.8720 4.8970 4.8970 -0.0250 -0.51%
2025-03-28 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.8970 4.8970 4.9280 4.9280 -0.0310 -0.63%
2025-03-27 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.9280 4.9280 4.9590 4.9590 -0.0310 -0.63%
2025-03-26 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.9590 4.9590 4.9650 4.9650 -0.0060 -0.12%
2025-03-25 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.9650 4.9650 4.9600 4.9600 0.0050 0.10%
2025-03-24 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.9600 4.9600 4.9670 4.9670 -0.0070 -0.14%
2025-03-21 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.9670 4.9670 5.0250 5.0250 -0.0580 -1.15%
2025-03-20 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 5.0250 5.0250 5.0450 5.0450 -0.0200 -0.40%
2025-03-19 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 5.0450 5.0450 5.0720 5.0720 -0.0270 -0.53%
2025-03-18 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 5.0720 5.0720 5.0790 5.0790 -0.0070 -0.14%
2025-03-17 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 5.0790 5.0790 5.0690 5.0690 0.0100 0.20%
2025-03-14 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 5.0690 5.0690 5.0150 5.0150 0.0540 1.08%
2025-03-13 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 5.0150 5.0150 5.0430 5.0430 -0.0280 -0.56%
2025-03-12 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 5.0430 5.0430 5.0500 5.0500 -0.0070 -0.14%
2025-03-11 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 5.0500 5.0500 5.0190 5.0190 0.0310 0.62%
2025-03-10 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 5.0190 5.0190 4.9890 4.9890 0.0300 0.60%
2025-03-07 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.9890 4.9890 4.9720 4.9720 0.0170 0.34%
2025-03-06 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.9720 4.9720 4.9150 4.9150 0.0570 1.16%
2025-03-05 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.9150 4.9150 4.9080 4.9080 0.0070 0.14%
2025-03-04 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.9080 4.9080 4.8880 4.8880 0.0200 0.41%
2025-03-03 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.8880 4.8880 4.8730 4.8730 0.0150 0.31%
2025-02-28 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.8730 4.8730 4.9670 4.9670 -0.0940 -1.89%
2025-02-27 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.9670 4.9670 4.9770 4.9770 -0.0100 -0.20%
2025-02-26 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.9770 4.9770 4.8990 4.8990 0.0780 1.59%
2025-02-25 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.8990 4.8990 4.9180 4.9180 -0.0190 -0.39%
2025-02-24 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.9180 4.9180 4.9100 4.9100 0.0080 0.16%
2025-02-21 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.9100 4.9100 4.8780 4.8780 0.0320 0.66%
2025-02-20 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.8780 4.8780 4.8620 4.8620 0.0160 0.33%
2025-02-19 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.8620 4.8620 4.7900 4.7900 0.0720 1.50%
2025-02-18 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7900 4.7900 4.8670 4.8670 -0.0770 -1.58%
2025-02-17 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.8670 4.8670 4.8360 4.8360 0.0310 0.64%
2025-02-14 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.8360 4.8360 4.8040 4.8040 0.0320 0.67%
2025-02-13 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.8040 4.8040 4.8530 4.8530 -0.0490 -1.01%
2025-02-12 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.8530 4.8530 4.8060 4.8060 0.0470 0.98%
2025-02-11 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.8060 4.8060 4.8370 4.8370 -0.0310 -0.64%
2025-02-10 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.8370 4.8370 4.8180 4.8180 0.0190 0.39%
2025-02-07 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.8180 4.8180 4.7610 4.7610 0.0570 1.20%
2025-02-06 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7610 4.7610 4.6840 4.6840 0.0770 1.64%
2025-02-05 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.6840 4.6840 4.6840 4.6840 0.0000 0.00%
2025-01-27 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.6840 4.6840 4.7320 4.7320 -0.0480 -1.01%
2025-01-22 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7030 4.7030 4.7330 4.7330 -0.0300 -0.63%
2025-01-14 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.6560 4.6560 4.5000 4.5000 0.1560 3.47%
2025-01-13 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.5000 4.5000 4.4810 4.4810 0.0190 0.42%
2025-01-10 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.4810 4.4810 4.5580 4.5580 -0.0770 -1.69%
2025-01-09 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.5580 4.5580 4.5130 4.5130 0.0450 1.00%
2025-01-08 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.5130 4.5130 4.5320 4.5320 -0.0190 -0.42%
2025-01-07 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.5320 4.5320 4.4700 4.4700 0.0620 1.39%
2025-01-06 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.4700 4.4700 4.5290 4.5290 -0.0590 -1.30%
2025-01-03 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.5290 4.5290 4.6050 4.6050 -0.0760 -1.65%
2025-01-02 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.6050 4.6050 4.6730 4.6730 -0.0680 -1.46%
2024-12-31 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.6730 4.6730 4.7540 4.7540 -0.0810 -1.70%
2024-12-26 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7590 4.7590 4.7000 4.7000 0.0590 1.26%
2024-12-25 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7000 4.7000 4.7090 4.7090 -0.0090 -0.19%
2024-12-24 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7090 4.7090 4.6630 4.6630 0.0460 0.99%
2024-12-23 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.6630 4.6630 4.7420 4.7420 -0.0790 -1.67%
2024-12-20 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7420 4.7420 4.7220 4.7220 0.0200 0.42%
2024-12-19 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7220 4.7220 4.7060 4.7060 0.0160 0.34%
2024-12-18 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7060 4.7060 4.6730 4.6730 0.0330 0.71%
2024-12-17 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.6730 4.6730 4.7240 4.7240 -0.0510 -1.08%
2024-12-16 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7240 4.7240 4.7890 4.7890 -0.0650 -1.36%
2024-12-13 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7890 4.7890 4.8840 4.8840 -0.0950 -1.95%
2024-12-12 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.8840 4.8840 4.8450 4.8450 0.0390 0.80%
2024-12-11 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.8450 4.8450 4.8230 4.8230 0.0220 0.46%
2024-12-10 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.8230 4.8230 4.7870 4.7870 0.0360 0.75%
2024-12-09 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7870 4.7870 4.8150 4.8150 -0.0280 -0.58%
2024-12-06 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.8150 4.8150 4.7770 4.7770 0.0380 0.80%
2024-12-05 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7770 4.7770 4.7460 4.7460 0.0310 0.65%
2024-12-04 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7460 4.7460 4.8060 4.8060 -0.0600 -1.25%
2024-12-03 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.8060 4.8060 4.8220 4.8220 -0.0160 -0.33%
2024-12-02 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.8220 4.8220 4.7700 4.7700 0.0520 1.09%
2024-11-29 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7700 4.7700 4.7030 4.7030 0.0670 1.42%
2024-11-28 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7030 4.7030 4.7160 4.7160 -0.0130 -0.28%
2024-11-27 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7160 4.7160 4.6260 4.6260 0.0900 1.95%
2024-11-26 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.6260 4.6260 4.6480 4.6480 -0.0220 -0.47%
2024-11-25 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.6480 4.6480 4.6660 4.6660 -0.0180 -0.39%
2024-11-22 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.6660 4.6660 4.7840 4.7840 -0.1180 -2.47%
2024-11-21 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7840 4.7840 4.7880 4.7880 -0.0040 -0.08%
2024-11-20 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7880 4.7880 4.7620 4.7620 0.0260 0.55%
2024-11-19 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7620 4.7620 4.6870 4.6870 0.0750 1.60%
2024-11-18 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.6870 4.6870 4.7350 4.7350 -0.0480 -1.01%
2024-11-15 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7350 4.7350 4.8460 4.8460 -0.1110 -2.29%
2024-11-14 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.8460 4.8460 4.9520 4.9520 -0.1060 -2.14%
2024-11-13 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.9520 4.9520 4.9530 4.9530 -0.0010 -0.02%
2024-11-12 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.9530 4.9530 5.0210 5.0210 -0.0680 -1.35%
2024-11-11 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 5.0210 5.0210 4.9330 4.9330 0.0880 1.78%
2024-11-08 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.9330 4.9330 4.9630 4.9630 -0.0300 -0.60%
2024-11-07 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.9630 4.9630 4.9010 4.9010 0.0620 1.27%
2024-11-06 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.9010 4.9010 4.8660 4.8660 0.0350 0.72%
2024-11-05 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.8660 4.8660 4.7610 4.7610 0.1050 2.21%
2024-11-04 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7610 4.7610 4.7130 4.7130 0.0480 1.02%
2024-11-01 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7130 4.7130 4.7490 4.7490 -0.0360 -0.76%
2024-10-31 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7490 4.7490 4.7040 4.7040 0.0450 0.96%
2024-10-30 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7040 4.7040 4.6940 4.6940 0.0100 0.21%
2024-10-29 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.6940 4.6940 4.7360 4.7360 -0.0420 -0.89%
2024-10-28 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7360 4.7360 4.6870 4.6870 0.0490 1.05%
2024-10-25 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.6870 4.6870 4.5880 4.5880 0.0990 2.16%
2024-10-24 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.5880 4.5880 4.6330 4.6330 -0.0450 -0.97%
2024-10-23 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.6330 4.6330 4.6240 4.6240 0.0090 0.19%
2024-10-22 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.6240 4.6240 4.5860 4.5860 0.0380 0.83%
2024-10-21 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.5860 4.5860 4.5270 4.5270 0.0590 1.30%
2024-10-18 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.5270 4.5270 4.4250 4.4250 0.1020 2.31%
2024-10-17 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.4250 4.4250 4.4980 4.4980 -0.0730 -1.62%
2024-10-16 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.4980 4.4980 4.4730 4.4730 0.0250 0.56%
2024-10-15 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.4730 4.4730 4.5380 4.5380 -0.0650 -1.43%
2024-10-14 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.5380 4.5380 4.4520 4.4520 0.0860 1.93%
2024-10-11 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.4520 4.4520 4.5380 4.5380 -0.0860 -1.90%
2024-10-10 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.5380 4.5380 4.5620 4.5620 -0.0240 -0.53%
2024-10-09 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.5620 4.5620 4.7950 4.7950 -0.2330 -4.86%
2024-10-08 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.7950 4.7950 4.5510 4.5510 0.2440 5.36%
2024-09-30 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.5510 4.5510 4.2250 4.2250 0.3260 7.72%
2024-09-27 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.2250 4.2250 4.0360 4.0360 0.1890 4.68%
2024-09-26 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.0360 4.0360 3.9300 3.9300 0.1060 2.70%
2024-09-25 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 3.9300 3.9300 3.9130 3.9130 0.0170 0.43%
2024-09-24 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 3.9130 3.9130 3.7940 3.7940 0.1190 3.14%
2024-09-23 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 3.7940 3.7940 3.7920 3.7920 0.0020 0.05%
2024-09-20 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 3.7920 3.7920 3.7950 3.7950 -0.0030 -0.08%
2024-09-19 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 3.7950 3.7950 3.7680 3.7680 0.0270 0.72%
2024-09-18 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 3.7680 3.7680 3.7770 3.7770 -0.0090 -0.24%
2024-09-13 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 3.7770 3.7770 3.7960 3.7960 -0.0190 -0.50%
2024-09-12 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 3.7960 3.7960 3.8080 3.8080 -0.0120 -0.32%
2024-09-11 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 3.8080 3.8080 3.7930 3.7930 0.0150 0.40%
2024-09-10 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 3.7930 3.7930 3.7970 3.7970 -0.0040 -0.11%
2024-09-09 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 3.7970 3.7970 3.8120 3.8120 -0.0150 -0.39%
2024-09-06 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 3.8120 3.8120 3.8650 3.8650 -0.0530 -1.37%
2024-09-05 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 3.8650 3.8650 3.8580 3.8580 0.0070 0.18%
2024-09-04 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 3.8580 3.8580 3.8780 3.8780 -0.0200 -0.52%
2024-09-03 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 3.8780 3.8780 3.8510 3.8510 0.0270 0.70%
2024-09-02 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 3.8510 3.8510 3.9070 3.9070 -0.0560 -1.43%
2024-08-30 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 3.9070 3.9070 3.8460 3.8460 0.0610 1.59%
2024-08-29 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 3.8460 3.8460 3.8150 3.8150 0.0310 0.81%
2024-08-28 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 3.8150 3.8150 3.8100 3.8100 0.0050 0.13%
2024-08-27 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 3.8100 3.8100 3.8510 3.8510 -0.0410 -1.06%
2024-08-26 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 3.8510 3.8510 3.8520 3.8520 -0.0010 -0.03%
2024-08-23 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 3.8520 3.8520 3.8580 3.8580 -0.0060 -0.16%
2024-08-22 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 3.8580 3.8580 3.8790 3.8790 -0.0210 -0.54%
2024-08-21 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 3.8790 3.8790 3.8730 3.8730 0.0060 0.15%
2024-08-20 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 3.8730 3.8730 3.9220 3.9220 -0.0490 -1.25%
2024-08-19 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 3.9220 3.9220 3.9130 3.9130 0.0090 0.23%
2024-08-16 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 3.9130 3.9130 3.9280 3.9280 -0.0150 -0.38%
2024-08-15 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 3.9280 3.9280 3.9150 3.9150 0.0130 0.33%
2024-08-14 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 3.9150 3.9150 3.9510 3.9510 -0.0360 -0.91%
2024-08-13 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 3.9510 3.9510 3.9310 3.9310 0.0200 0.51%
2024-08-12 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 3.9310 3.9310 3.9430 3.9430 -0.0120 -0.30%
2024-08-09 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 3.9430 3.9430 3.9360 3.9360 0.0070 0.18%
2024-08-08 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 3.9360 3.9360 3.9410 3.9410 -0.0050 -0.13%
2024-08-07 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 3.9410 3.9410 3.9390 3.9390 0.0020 0.05%
2024-08-06 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 3.9390 3.9390 3.8910 3.8910 0.0480 1.23%
2024-08-05 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 3.8910 3.8910 4.0100 4.0100 -0.1190 -2.97%
2024-08-02 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.0100 4.0100 4.0890 4.0890 -0.0790 -1.93%
2024-07-31 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.1210 4.1210 4.0250 4.0250 0.0960 2.39%
2024-07-30 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.0250 4.0250 4.0410 4.0410 -0.0160 -0.40%
2024-07-29 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.0410 4.0410 4.0540 4.0540 -0.0130 -0.32%
2024-07-26 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.0540 4.0540 4.0140 4.0140 0.0400 1.00%
2024-07-25 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.0140 4.0140 4.0520 4.0520 -0.0380 -0.94%
2024-07-24 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.0520 4.0520 4.0830 4.0830 -0.0310 -0.76%
2024-07-23 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.0830 4.0830 4.1730 4.1730 -0.0900 -2.16%
2024-07-22 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.1730 4.1730 4.1770 4.1770 -0.0040 -0.10%
2024-07-19 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.1770 4.1770 4.2030 4.2030 -0.0260 -0.62%
2024-07-18 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.2030 4.2030 4.1950 4.1950 0.0080 0.19%
2024-07-17 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.1950 4.1950 4.2680 4.2680 -0.0730 -1.71%
2024-07-16 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.2680 4.2680 4.2160 4.2160 0.0520 1.23%
2024-07-15 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.2160 4.2160 4.2330 4.2330 -0.0170 -0.40%
2024-07-12 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.2330 4.2330 4.2710 4.2710 -0.0380 -0.89%
2024-07-11 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.2710 4.2710 4.2310 4.2310 0.0400 0.95%
2024-07-10 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.2310 4.2310 4.2330 4.2330 -0.0020 -0.05%
2024-07-09 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.2330 4.2330 4.1300 4.1300 0.1030 2.49%
2024-07-08 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.1300 4.1300 4.1600 4.1600 -0.0300 -0.72%
2024-07-05 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.1600 4.1600 4.1470 4.1470 0.0130 0.31%
2024-07-04 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.1470 4.1470 4.1720 4.1720 -0.0250 -0.60%
2024-07-03 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.1720 4.1720 4.1960 4.1960 -0.0240 -0.57%
2024-07-02 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.1960 4.1960 4.2420 4.2420 -0.0460 -1.08%
2024-07-01 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.2420 4.2420 4.2000 4.2000 0.0420 1.00%
2024-06-28 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.2000 4.2000 4.1580 4.1580 0.0420 1.01%
2024-06-27 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.1580 4.1580 4.2180 4.2180 -0.0600 -1.42%
2024-06-26 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.2180 4.2180 4.1580 4.1580 0.0600 1.44%
2024-06-25 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.1580 4.1580 4.2060 4.2060 -0.0480 -1.14%
2024-06-24 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.2060 4.2060 4.2720 4.2720 -0.0660 -1.54%
2024-06-21 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.2720 4.2720 4.2760 4.2760 -0.0040 -0.09%
2024-06-20 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.2760 4.2760 4.3250 4.3250 -0.0490 -1.13%
2024-06-19 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.3250 4.3250 4.3600 4.3600 -0.0350 -0.80%
2024-06-18 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.3600 4.3600 4.3370 4.3370 0.0230 0.53%
2024-06-17 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.3370 4.3370 4.3200 4.3200 0.0170 0.39%
2024-06-14 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.3200 4.3200 4.2710 4.2710 0.0490 1.15%
2024-06-13 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.2710 4.2710 4.2660 4.2660 0.0050 0.12%
2024-06-12 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.2660 4.2660 4.2570 4.2570 0.0090 0.21%
2024-06-11 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.2570 4.2570 4.2390 4.2390 0.0180 0.42%
2024-06-07 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.2390 4.2390 4.2620 4.2620 -0.0230 -0.54%
2024-06-06 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.2620 4.2620 4.2640 4.2640 -0.0020 -0.05%
2024-06-05 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.2640 4.2640 4.3040 4.3040 -0.0400 -0.93%
2024-06-04 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.3040 4.3040 4.2580 4.2580 0.0460 1.08%
2024-06-03 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.2580 4.2580 4.2460 4.2460 0.0120 0.28%
2024-05-31 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.2460 4.2460 4.2460 4.2460 0.0000 0.00%
2024-05-30 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.2460 4.2460 4.2630 4.2630 -0.0170 -0.40%
2024-05-29 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.2630 4.2630 4.2550 4.2550 0.0080 0.19%
2024-05-28 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.2550 4.2550 4.3030 4.3030 -0.0480 -1.12%
2024-05-27 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.3030 4.3030 4.2680 4.2680 0.0350 0.82%
2024-05-24 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.2680 4.2680 4.3190 4.3190 -0.0510 -1.18%
混合型-平衡基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀價(jià)值平衡混合A 1.1569 0.20%
興銀價(jià)值平衡混合C 1.1520 0.20%
招商穩(wěn)健平衡混合C 1.2858 0.12%
招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3223 0.11%
2.7340 0.04%
0.9100 0.03%
招商平衡 1.5381 0.01%
建信積極配置 3.2790 -0.03%
廣發(fā)穩(wěn)健A 1.5156 -0.05%
廣發(fā)穩(wěn)健C 1.4880 -0.05%