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交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉(交銀保本)基金凈值查詢(519726)

今天最新凈值 1.2193 -0.0021 -0.1700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2165 -0.0028 -0.2266%
  • 累計凈值：1.6772
  • 成立日期：2013-04-24
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：7.444億份
  • 最近份額：9.4933億
  • 最近資產(chǎn)：1.66億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：周珊珊 唐赟
近一周交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉|交銀保本基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉(519726)基金累計收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 519726 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 1.2179 1.6759 1.2193 1.6772 -0.0014 -0.11%
2025-05-22 519726 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 1.2193 1.6772 1.2214 1.6792 -0.0021 -0.17%
2025-05-21 519726 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 1.2214 1.6792 1.2216 1.6794 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 519726 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 1.2216 1.6794 1.2197 1.6776 0.0019 0.16%
2025-05-19 519726 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 1.2197 1.6776 1.2189 1.6769 0.0008 0.07%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%