交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉(交銀保本)(519726)基金分紅送配
今天最新凈值
1.2193
-0.0021 -0.1700%
- 累計凈值:1.6772
- 成立日期:2013-04-24
- 基金類型:債券型-混合二級
- 成立份額:7.444億份
- 最近份額:9.4933億
- 最近資產(chǎn):1.66億元
- 基金公司:交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理:周珊珊 唐赟
基金分紅
權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
2015-06-26 |
2015-06-26 |
2015-06-30 |
每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2015-06-17 |
2015-06-17 |
2015-06-19 |
每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2015-06-05 |
2015-06-05 |
2015-06-09 |
每份派現(xiàn)金0.0350元 |
2015-05-29 |
2015-05-29 |
2015-06-02 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2015-04-27 |
2015-04-27 |
2015-04-29 |
每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2015-04-08 |
2015-04-08 |
2015-04-10 |
每份派現(xiàn)金0.0500元 |
2015-04-02 |
2015-04-02 |
2015-04-07 |
每份派現(xiàn)金0.0160元 |
2015-03-06 |
2015-03-06 |
2015-03-10 |
每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2015-01-27 |
2015-01-27 |
2015-01-29 |
每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2015-01-13 |
2015-01-13 |
2015-01-15 |
每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2014-12-19 |
2014-12-19 |
2014-12-23 |
每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2014-12-10 |
2014-12-10 |
2014-12-12 |
每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2014-10-21 |
2014-10-21 |
2014-10-23 |
每份派現(xiàn)金0.0250元 |
2014-07-09 |
2014-07-09 |
2014-07-11 |
每份派現(xiàn)金0.0270元 |
2013-10-15 |
2013-10-15 |
2013-10-17 |
每份派現(xiàn)金0.0300元 |
基金拆分
拆分折算日期 |
拆分類型 |
拆分比例 |
2016-05-25 |
份額折算 |
每份份額折算0.933397份 |