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今天最新凈值 1.2193 -0.0021 -0.1700%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.6772
  • 成立日期:2013-04-24
  • 基金類型:債券型-混合二級
  • 成立份額:7.444億份
  • 最近份額:9.4933億
  • 最近資產(chǎn):1.66億元
  • 基金公司:交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理:周珊珊 唐赟
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2015-06-26 2015-06-26 2015-06-30 每份派現(xiàn)金0.0300元
2015-06-17 2015-06-17 2015-06-19 每份派現(xiàn)金0.0300元
2015-06-05 2015-06-05 2015-06-09 每份派現(xiàn)金0.0350元
2015-05-29 2015-05-29 2015-06-02 每份派現(xiàn)金0.0200元
2015-04-27 2015-04-27 2015-04-29 每份派現(xiàn)金0.0300元
2015-04-08 2015-04-08 2015-04-10 每份派現(xiàn)金0.0500元
2015-04-02 2015-04-02 2015-04-07 每份派現(xiàn)金0.0160元
2015-03-06 2015-03-06 2015-03-10 每份派現(xiàn)金0.0300元
2015-01-27 2015-01-27 2015-01-29 每份派現(xiàn)金0.0300元
2015-01-13 2015-01-13 2015-01-15 每份派現(xiàn)金0.0300元
2014-12-19 2014-12-19 2014-12-23 每份派現(xiàn)金0.0300元
2014-12-10 2014-12-10 2014-12-12 每份派現(xiàn)金0.0300元
2014-10-21 2014-10-21 2014-10-23 每份派現(xiàn)金0.0250元
2014-07-09 2014-07-09 2014-07-11 每份派現(xiàn)金0.0270元
2013-10-15 2013-10-15 2013-10-17 每份派現(xiàn)金0.0300元
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2016-05-25 份額折算 每份份額折算0.933397份
基金動態(tài)