交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉(交銀保本)基金凈值查詢(519726)
今天最新凈值
1.2214
-0.0002 -0.0200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2165
-0.0028 -0.2266%
- 累計(jì)凈值：1.6792
- 成立日期：2013-04-24
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：7.444億份
- 最近份額：9.4933億
- 最近資產(chǎn)：10.96億
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：周珊珊 唐赟
近一月交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉|交銀保本基金凈值查詢
近一月,交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉(519726)基金累計(jì)收益率0.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2193 |
1.6772 |
1.2214 |
1.6792 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2214 |
1.6792 |
1.2216 |
1.6794 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2216 |
1.6794 |
1.2197 |
1.6776 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2197 |
1.6776 |
1.2189 |
1.6769 |
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| 2025-05-16 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2189 |
1.6769 |
1.2183 |
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| 2025-05-15 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
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| 2025-05-14 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
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1.6778 |
1.2197 |
1.6776 |
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0.02% |
| 2025-05-13 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
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-0.04% |
| 2025-05-12 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
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1.2184 |
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| 2025-05-09 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2184 |
1.6764 |
1.2194 |
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-0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
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1.6773 |
1.2183 |
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| 2025-05-07 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
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1.6763 |
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0.07% |
| 2025-05-06 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2175 |
1.6756 |
1.2143 |
1.6726 |
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0.26% |
| 2025-04-30 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2143 |
1.6726 |
1.2144 |
1.6727 |
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-0.01% |
| 2025-04-29 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2144 |
1.6727 |
1.2137 |
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0.06% |
| 2025-04-28 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2137 |
1.6720 |
1.2148 |
1.6730 |
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-0.09% |
| 2025-04-25 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2148 |
1.6730 |
1.2167 |
1.6748 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-04-24 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2167 |
1.6748 |
1.2160 |
1.6742 |
0.0007 |
0.06% |
