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交銀雙輪動債券A/B(交銀雙輪A)基金凈值查詢(519723)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0701 0.0000 0.0000% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.5241
成立日期：2013-04-18
基金類型：債券型-長債
成立份額：18.665億份
最近份額：18.0416億
最近資產(chǎn)：5.27億元
基金公司：交銀施羅德基金
基金經(jīng)理：唐赟

近一月交銀雙輪動債券A/B|交銀雙輪A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,交銀雙輪動債券A/B(519723)基金累計收益率0.33%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	519723	交銀雙輪動債券A/B	1.0703	1.5243	1.0701	1.5241	0.0002	0.02%
2025-05-22	519723	交銀雙輪動債券A/B	1.0701	1.5241	1.0701	1.5241	0.0000	0.00%
2025-05-21	519723	交銀雙輪動債券A/B	1.0701	1.5241	1.0699	1.5239	0.0002	0.02%
2025-05-20	519723	交銀雙輪動債券A/B	1.0699	1.5239	1.0696	1.5236	0.0003	0.03%
2025-05-19	519723	交銀雙輪動債券A/B	1.0696	1.5236	1.0691	1.5231	0.0005	0.05%
2025-05-16	519723	交銀雙輪動債券A/B	1.0691	1.5231	1.0692	1.5232	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	519723	交銀雙輪動債券A/B	1.0692	1.5232	1.0691	1.5231	0.0001	0.01%
2025-05-14	519723	交銀雙輪動債券A/B	1.0691	1.5231	1.0690	1.5230	0.0001	0.01%
2025-05-13	519723	交銀雙輪動債券A/B	1.0690	1.5230	1.0684	1.5224	0.0006	0.06%
2025-05-12	519723	交銀雙輪動債券A/B	1.0684	1.5224	1.0691	1.5231	-0.0007	-0.07%

2025-05-09	519723	交銀雙輪動債券A/B	1.0691	1.5231	1.0686	1.5226	0.0005	0.05%
2025-05-08	519723	交銀雙輪動債券A/B	1.0686	1.5226	1.0679	1.5219	0.0007	0.07%
2025-05-07	519723	交銀雙輪動債券A/B	1.0679	1.5219	1.0680	1.5220	-0.0001	-0.01%
2025-05-06	519723	交銀雙輪動債券A/B	1.0680	1.5220	1.0677	1.5217	0.0003	0.03%
2025-04-30	519723	交銀雙輪動債券A/B	1.0677	1.5217	1.0675	1.5215	0.0002	0.02%
2025-04-29	519723	交銀雙輪動債券A/B	1.0675	1.5215	1.0670	1.5210	0.0005	0.05%
2025-04-28	519723	交銀雙輪動債券A/B	1.0670	1.5210	1.0666	1.5206	0.0004	0.04%
2025-04-25	519723	交銀雙輪動債券A/B	1.0666	1.5206	1.0666	1.5206	0.0000	0.00%
2025-04-24	519723	交銀雙輪動債券A/B	1.0666	1.5206	1.0668	1.5208	-0.0002	-0.02%

標(biāo)簽云

交銀施羅德基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A	1.0585	0.04%
交銀豐潤債C	1.0667	0.03%
交銀裕通純債債券A	1.1246	0.03%
交銀裕通純債債券C	1.1969	0.03%
交銀裕坤純債一年定期開放債券A	1.0636	0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉	1.2404	0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌	1.2147	0.02%
交銀裕祥純債債券A	1.1212	0.02%
交銀裕景純債一年定期開放債券	1.0482	0.02%
交銀添利LOF	1.1105	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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