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交銀雙輪動(dòng)債券A/B(交銀雙輪A)基金凈值查詢(xún)(519723)

今天最新凈值 1.0701 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5241
  • 成立日期：2013-04-18
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：18.665億份
  • 最近份額：18.0416億
  • 最近資產(chǎn)：5.27億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：唐赟
近一周交銀雙輪動(dòng)債券A/B|交銀雙輪A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,交銀雙輪動(dòng)債券A/B(519723)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 519723 交銀雙輪動(dòng)債券A/B 1.0703 1.5243 1.0701 1.5241 0.0002 0.02%
2025-05-22 519723 交銀雙輪動(dòng)債券A/B 1.0701 1.5241 1.0701 1.5241 0.0000 0.00%
2025-05-21 519723 交銀雙輪動(dòng)債券A/B 1.0701 1.5241 1.0699 1.5239 0.0002 0.02%
2025-05-20 519723 交銀雙輪動(dòng)債券A/B 1.0699 1.5239 1.0696 1.5236 0.0003 0.03%
2025-05-19 519723 交銀雙輪動(dòng)債券A/B 1.0696 1.5236 1.0691 1.5231 0.0005 0.05%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%