交銀施羅德中高等級(jí)信用債(交銀中高等級(jí)債)基金凈值查詢(519717)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1528
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：30.0862億
- 最近資產(chǎn)：30.36億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：連端清 黃瑩潔
今年以來交銀施羅德中高等級(jí)信用債|交銀中高等級(jí)債基金凈值查詢
今年以來,交銀施羅德中高等級(jí)信用債(519717)基金累計(jì)收益率0.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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交銀施羅德中高等級(jí)信用債 |
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交銀施羅德中高等級(jí)信用債 |
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交銀施羅德中高等級(jí)信用債 |
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交銀施羅德中高等級(jí)信用債 |
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交銀施羅德中高等級(jí)信用債 |
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交銀施羅德中高等級(jí)信用債 |
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交銀施羅德中高等級(jí)信用債 |
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交銀施羅德中高等級(jí)信用債 |
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-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
519717 |
交銀施羅德中高等級(jí)信用債 |
1.0230 |
1.1490 |
1.0230 |
1.1490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
519717 |
交銀施羅德中高等級(jí)信用債 |
1.0230 |
1.1490 |
1.0240 |
1.1500 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
519717 |
交銀施羅德中高等級(jí)信用債 |
1.0240 |
1.1500 |
1.0243 |
1.1503 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
519717 |
交銀施羅德中高等級(jí)信用債 |
1.0243 |
1.1503 |
1.0248 |
1.1508 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
519717 |
交銀施羅德中高等級(jí)信用債 |
1.0248 |
1.1508 |
1.0247 |
1.1507 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
519717 |
交銀施羅德中高等級(jí)信用債 |
1.0247 |
1.1507 |
1.0247 |
1.1507 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
519717 |
交銀施羅德中高等級(jí)信用債 |
1.0247 |
1.1507 |
1.0237 |
1.1497 |
0.0010 |
0.10% |
