交銀施羅德中高等級信用債(交銀中高等級債)基金凈值查詢(519717)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1528
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：30.0862億
- 最近資產(chǎn)：30.36億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：連端清 黃瑩潔
近一月交銀施羅德中高等級信用債|交銀中高等級債基金凈值查詢
近一月,交銀施羅德中高等級信用債(519717)基金累計(jì)收益率0.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
519717 |
交銀施羅德中高等級信用債 |
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1.1527 |
1.0218 |
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| 2025-05-22 |
519717 |
交銀施羅德中高等級信用債 |
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1.1528 |
1.0218 |
1.1528 |
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| 2025-05-21 |
519717 |
交銀施羅德中高等級信用債 |
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1.1528 |
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| 2025-05-20 |
519717 |
交銀施羅德中高等級信用債 |
1.0217 |
1.1527 |
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| 2025-05-19 |
519717 |
交銀施羅德中高等級信用債 |
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| 2025-05-16 |
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交銀施羅德中高等級信用債 |
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| 2025-05-15 |
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交銀施羅德中高等級信用債 |
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交銀施羅德中高等級信用債 |
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| 2025-05-13 |
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交銀施羅德中高等級信用債 |
1.0217 |
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| 2025-05-12 |
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交銀施羅德中高等級信用債 |
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| 2025-05-09 |
519717 |
交銀施羅德中高等級信用債 |
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交銀施羅德中高等級信用債 |
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1.1511 |
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519717 |
交銀施羅德中高等級信用債 |
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| 2025-04-30 |
519717 |
交銀施羅德中高等級信用債 |
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| 2025-04-29 |
519717 |
交銀施羅德中高等級信用債 |
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| 2025-04-28 |
519717 |
交銀施羅德中高等級信用債 |
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| 2025-04-25 |
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交銀施羅德中高等級信用債 |
1.0190 |
1.1500 |
1.0190 |
1.1500 |
0.0000 |
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| 2025-04-24 |
519717 |
交銀施羅德中高等級信用債 |
1.0190 |
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