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今天最新凈值 1.0218 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.1528
  • 成立日期:
  • 基金類型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:30.0862億
  • 最近資產(chǎn):30.36億
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:連端清 黃瑩潔
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-23 2025-01-23 2025-01-27 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-11-01 2024-11-01 2024-11-05 每份派現(xiàn)金0.0040元
2024-08-28 2024-08-28 2024-08-30 每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-03-27 2024-03-27 2024-03-29 每份派現(xiàn)金0.0030元
2024-01-31 2024-01-31 2024-02-02 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-14 2023-12-14 2023-12-18 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-11-22 2022-11-22 2022-11-24 每份派現(xiàn)金0.0500元
基金動(dòng)態(tài)