交銀施羅德中高等級(jí)信用債(交銀中高等級(jí)債)(519717)基金分紅送配
今天最新凈值
1.0218
0.0000 0.0000%
- 累計(jì)凈值:1.1528
- 成立日期:
- 基金類型:債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額:
- 最近份額:30.0862億
- 最近資產(chǎn):30.36億
- 基金公司:
- 基金經(jīng)理:連端清 黃瑩潔
基金分紅
權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
2025-01-23 |
2025-01-23 |
2025-01-27 |
每份派現(xiàn)金0.0050元 |
2024-11-01 |
2024-11-01 |
2024-11-05 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
2024-08-28 |
2024-08-28 |
2024-08-30 |
每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2024-03-27 |
2024-03-27 |
2024-03-29 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
2024-01-31 |
2024-01-31 |
2024-02-02 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2023-12-14 |
2023-12-14 |
2023-12-18 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2022-11-22 |
2022-11-22 |
2022-11-24 |
每份派現(xiàn)金0.0500元 |