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交銀先鋒混合A(交銀先鋒)基金凈值查詢(519698)

今天最新凈值 1.7023 -0.0124 -0.7200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6788 -0.0235 -1.3809%
  • 累計(jì)凈值：2.2323
  • 成立日期：2009-04-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：44.707億份
  • 最近份額：2.8347億
  • 最近資產(chǎn)：5.09億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：封晴
近一周交銀先鋒混合A|交銀先鋒基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀先鋒混合A(519698)基金累計(jì)收益率-1.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 519698 交銀先鋒混合A 1.6846 2.2146 1.7023 2.2323 -0.0177 -1.04%
2025-05-22 519698 交銀先鋒混合A 1.7023 2.2323 1.7147 2.2447 -0.0124 -0.72%
2025-05-21 519698 交銀先鋒混合A 1.7147 2.2447 1.7140 2.2440 0.0007 0.04%
2025-05-20 519698 交銀先鋒混合A 1.7140 2.2440 1.7056 2.2356 0.0084 0.49%
2025-05-19 519698 交銀先鋒混合A 1.7056 2.2356 1.7062 2.2362 -0.0006 -0.04%