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交銀先鋒混合A(交銀先鋒)(519698)基金分紅送配

今天最新凈值 1.7023 -0.0124 -0.7200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.2323
  • 成立日期：2009-04-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：44.707億份
  • 最近份額：2.8347億
  • 最近資產：5.09億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經理：封晴
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 每份派現金0.0520元
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-18 每份派現金0.0740元
2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 每份派現金0.3000元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 每份派現金0.0250元
2014-01-10 2014-01-10 2014-01-14 每份派現金0.0240元
2011-01-12 2011-01-12 2011-01-14 每份派現金0.0300元
2010-01-18 2010-01-18 2010-01-20 每份派現金0.0250元
基金動態(tài)