銀河君盛混合C基金凈值查詢(519626)
今天最新凈值
1.0979
-0.0009 -0.0800%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0979
0.0000 -0.0031%
- 累計(jì)凈值：1.3239
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.0273億
- 最近資產(chǎn)：0.03億
- 基金公司：銀河基金
- 基金經(jīng)理：盧軼喬 劉銘
近一月,銀河君盛混合C(519626)基金累計(jì)收益率-0.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
519626 |
銀河君盛混合C |
1.0979 |
1.3239 |
1.0979 |
1.3239 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
519626 |
銀河君盛混合C |
1.0979 |
1.3239 |
1.0988 |
1.3248 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
519626 |
銀河君盛混合C |
1.0988 |
1.3248 |
1.0989 |
1.3249 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
519626 |
銀河君盛混合C |
1.0989 |
1.3249 |
1.0989 |
1.3249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
519626 |
銀河君盛混合C |
1.0989 |
1.3249 |
1.0982 |
1.3242 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
519626 |
銀河君盛混合C |
1.0982 |
1.3242 |
1.0984 |
1.3244 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
519626 |
銀河君盛混合C |
1.0984 |
1.3244 |
1.0991 |
1.3251 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
519626 |
銀河君盛混合C |
1.0991 |
1.3251 |
1.0990 |
1.3250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
519626 |
銀河君盛混合C |
1.0990 |
1.3250 |
1.0993 |
1.3253 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
519626 |
銀河君盛混合C |
1.0993 |
1.3253 |
1.1004 |
1.3264 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2025-05-09 |
519626 |
銀河君盛混合C |
1.1004 |
1.3264 |
1.1010 |
1.3270 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-08 |
519626 |
銀河君盛混合C |
1.1010 |
1.3270 |
1.0999 |
1.3259 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
519626 |
銀河君盛混合C |
1.0999 |
1.3259 |
1.1011 |
1.3271 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-06 |
519626 |
銀河君盛混合C |
1.1011 |
1.3271 |
1.1003 |
1.3263 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
519626 |
銀河君盛混合C |
1.1003 |
1.3263 |
1.1003 |
1.3263 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
519626 |
銀河君盛混合C |
1.1003 |
1.3263 |
1.0987 |
1.3247 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
519626 |
銀河君盛混合C |
1.0987 |
1.3247 |
1.0994 |
1.3254 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
519626 |
銀河君盛混合C |
1.0994 |
1.3254 |
1.0990 |
1.3250 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
519626 |
銀河君盛混合C |
1.0990 |
1.3250 |
1.0998 |
1.3258 |
-0.0008 |
-0.07% |
