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國(guó)泰金鑫股票A(國(guó)泰金鑫)基金凈值查詢(xún)(519606)

今天最新凈值 1.6741 -0.0066 -0.3900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6348 -0.0393 -2.3475%
  • 累計(jì)凈值:1.8175
  • 成立日期:2014-09-15
  • 基金類(lèi)型:股票型
  • 成立份額:30.000億份
  • 最近份額:2.4435億
  • 最近資產(chǎn):3.88億元
  • 基金公司:國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理:申坤 于騰達(dá)
近一周?chē)?guó)泰金鑫股票A|國(guó)泰金鑫基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,國(guó)泰金鑫股票A(519606)基金累計(jì)收益率-0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 519606 國(guó)泰金鑫股票A 1.6244 1.7635 1.6741 1.8175 -0.0497 -2.97%
2025-05-22 519606 國(guó)泰金鑫股票A 1.6741 1.8175 1.6807 1.8246 -0.0066 -0.39%
2025-05-21 519606 國(guó)泰金鑫股票A 1.6807 1.8246 1.7059 1.8520 -0.0252 -1.48%
2025-05-20 519606 國(guó)泰金鑫股票A 1.7059 1.8520 1.6992 1.8447 0.0067 0.39%
2025-05-19 519606 國(guó)泰金鑫股票A 1.6992 1.8447 1.6942 1.8393 0.0050 0.30%