浦銀安盛盛勤3個月定開債A(浦銀安盛盛勤純債債券A)基金凈值查詢(519334)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.2286
- 成立日期：2017-04-19
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：17.8422億
- 最近資產(chǎn)：18.77億元
- 基金公司：浦銀安盛基金
- 基金經(jīng)理：李羿
近一月浦銀安盛盛勤3個月定開債A|浦銀安盛盛勤純債債券A基金凈值查詢
近一月,浦銀安盛盛勤3個月定開債A(519334)基金累計收益率0.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
519334 |
浦銀安盛盛勤3個月定開債A |
1.0576 |
1.2286 |
1.0576 |
1.2286 |
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| 2025-05-22 |
519334 |
浦銀安盛盛勤3個月定開債A |
1.0576 |
1.2286 |
1.0574 |
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| 2025-05-21 |
519334 |
浦銀安盛盛勤3個月定開債A |
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0.01% |
| 2025-05-20 |
519334 |
浦銀安盛盛勤3個月定開債A |
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1.2283 |
1.0571 |
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| 2025-05-19 |
519334 |
浦銀安盛盛勤3個月定開債A |
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| 2025-05-16 |
519334 |
浦銀安盛盛勤3個月定開債A |
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1.2278 |
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| 2025-05-15 |
519334 |
浦銀安盛盛勤3個月定開債A |
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| 2025-05-14 |
519334 |
浦銀安盛盛勤3個月定開債A |
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| 2025-05-13 |
519334 |
浦銀安盛盛勤3個月定開債A |
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0.06% |
| 2025-05-12 |
519334 |
浦銀安盛盛勤3個月定開債A |
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|
|
| 2025-05-09 |
519334 |
浦銀安盛盛勤3個月定開債A |
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| 2025-05-08 |
519334 |
浦銀安盛盛勤3個月定開債A |
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1.2276 |
1.0557 |
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0.09% |
| 2025-05-07 |
519334 |
浦銀安盛盛勤3個月定開債A |
1.0557 |
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| 2025-05-06 |
519334 |
浦銀安盛盛勤3個月定開債A |
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1.2266 |
1.0554 |
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| 2025-04-30 |
519334 |
浦銀安盛盛勤3個月定開債A |
1.0554 |
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1.0550 |
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| 2025-04-29 |
519334 |
浦銀安盛盛勤3個月定開債A |
1.0550 |
1.2260 |
1.0544 |
1.2254 |
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0.06% |
| 2025-04-28 |
519334 |
浦銀安盛盛勤3個月定開債A |
1.0544 |
1.2254 |
1.0542 |
1.2252 |
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0.02% |
| 2025-04-25 |
519334 |
浦銀安盛盛勤3個月定開債A |
1.0542 |
1.2252 |
1.0543 |
1.2253 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
519334 |
浦銀安盛盛勤3個月定開債A |
1.0543 |
1.2253 |
1.0544 |
1.2254 |
-0.0001 |
-0.01% |
