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浦銀安盛盛勤3個月定開債A(浦銀安盛盛勤純債債券A)基金凈值查詢(519334)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0576 0.0002 0.0200% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2286
成立日期：2017-04-19
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：17.8422億
最近資產(chǎn)：18.77億元
基金公司：浦銀安盛基金
基金經(jīng)理：李羿

近一周浦銀安盛盛勤3個月定開債A|浦銀安盛盛勤純債債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,浦銀安盛盛勤3個月定開債A(519334)基金累計收益率0.08%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	519334	浦銀安盛盛勤3個月定開債A	1.0576	1.2286	1.0576	1.2286	0.0000	0.00%
2025-05-22	519334	浦銀安盛盛勤3個月定開債A	1.0576	1.2286	1.0574	1.2284	0.0002	0.02%
2025-05-21	519334	浦銀安盛盛勤3個月定開債A	1.0574	1.2284	1.0573	1.2283	0.0001	0.01%
2025-05-20	519334	浦銀安盛盛勤3個月定開債A	1.0573	1.2283	1.0571	1.2281	0.0002	0.02%
2025-05-19	519334	浦銀安盛盛勤3個月定開債A	1.0571	1.2281	1.0568	1.2278	0.0003	0.03%

標簽云

浦銀安盛基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
浦銀安盛港股通量化混合A	0.9162	0.07%
浦銀安盛景氣優(yōu)選混合A	1.1250	0.04%
浦銀安盛景氣優(yōu)選混合C	1.1158	0.04%
浦銀普益C	1.0374	0.03%
浦銀安盛盛暉一年定開債券	1.0726	0.03%
浦銀普益A	1.0439	0.02%
浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A	1.0117	0.02%
浦銀安盛普豐純債債券C	1.1241	0.02%
浦銀安盛普裕一年定開債券	1.0671	0.02%
浦銀安盛普誠純債債券A	1.0169	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%