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浦銀安盛盛達(dá)純債債券A基金凈值查詢(519332)

今天最新凈值 1.0178 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3124
  • 成立日期：2016-12-19
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：94.2962億
  • 最近資產(chǎn)：95.39億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：章瀟楓
近一季浦銀安盛盛達(dá)純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浦銀安盛盛達(dá)純債債券A(519332)基金累計(jì)收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0178 1.3124 1.0178 1.3124 0.0000 0.00%
2025-05-22 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0178 1.3124 1.0179 1.3125 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0179 1.3125 1.0179 1.3125 0.0000 0.00%
2025-05-20 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0179 1.3125 1.0179 1.3125 0.0000 0.00%
2025-05-19 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0179 1.3125 1.0173 1.3119 0.0006 0.06%
2025-05-16 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0173 1.3119 1.0177 1.3123 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0177 1.3123 1.0180 1.3126 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0180 1.3126 1.0181 1.3127 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0181 1.3127 1.0175 1.3121 0.0006 0.06%
2025-05-12 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0175 1.3121 1.0183 1.3129 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0183 1.3129 1.0178 1.3124 0.0005 0.05%
2025-05-08 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0178 1.3124 1.0169 1.3115 0.0009 0.09%
2025-05-07 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0169 1.3115 1.0171 1.3117 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0171 1.3117 1.0168 1.3114 0.0003 0.03%
2025-04-30 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0168 1.3114 1.0166 1.3112 0.0002 0.02%
2025-04-29 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0166 1.3112 1.0159 1.3105 0.0007 0.07%
2025-04-28 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0159 1.3105 1.0156 1.3102 0.0003 0.03%
2025-04-25 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0156 1.3102 1.0156 1.3102 0.0000 0.00%
2025-04-24 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0156 1.3102 1.0157 1.3103 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0157 1.3103 1.0159 1.3105 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0159 1.3105 1.0158 1.3104 0.0001 0.01%
2025-04-21 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0158 1.3104 1.0159 1.3105 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0159 1.3105 1.0157 1.3103 0.0002 0.02%
2025-04-17 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0157 1.3103 1.0159 1.3105 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0159 1.3105 1.0156 1.3102 0.0003 0.03%
2025-04-15 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0156 1.3102 1.0155 1.3101 0.0001 0.01%
2025-04-14 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0155 1.3101 1.0154 1.3100 0.0001 0.01%
2025-04-11 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0154 1.3100 1.0153 1.3099 0.0001 0.01%
2025-04-10 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0153 1.3099 1.0152 1.3098 0.0001 0.01%
2025-04-09 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0152 1.3098 1.0150 1.3096 0.0002 0.02%
2025-04-08 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0150 1.3096 1.0162 1.3108 -0.0012 -0.12%
2025-04-07 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0162 1.3108 1.0143 1.3089 0.0019 0.19%
2025-04-03 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0143 1.3089 1.0124 1.3070 0.0019 0.19%
2025-04-02 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0124 1.3070 1.0118 1.3064 0.0006 0.06%
2025-04-01 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0118 1.3064 1.0116 1.3062 0.0002 0.02%
2025-03-31 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0116 1.3062 1.0111 1.3057 0.0005 0.05%
2025-03-28 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0111 1.3057 1.0111 1.3057 0.0000 0.00%
2025-03-27 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0111 1.3057 1.0109 1.3055 0.0002 0.02%
2025-03-26 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0109 1.3055 1.0103 1.3049 0.0006 0.06%
2025-03-25 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0103 1.3049 1.0100 1.3046 0.0003 0.03%
2025-03-24 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0100 1.3046 1.0097 1.3043 0.0003 0.03%
2025-03-21 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0097 1.3043 1.0098 1.3044 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0098 1.3044 1.0085 1.3031 0.0013 0.13%
2025-03-19 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0085 1.3031 1.0082 1.3028 0.0003 0.03%
2025-03-18 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0082 1.3028 1.0081 1.3027 0.0001 0.01%
2025-03-17 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0081 1.3027 1.0092 1.3038 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0092 1.3038 1.0087 1.3033 0.0005 0.05%
2025-03-13 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0087 1.3033 1.0080 1.3026 0.0007 0.07%
2025-03-12 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0080 1.3026 1.0071 1.3017 0.0009 0.09%
2025-03-11 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0071 1.3017 1.0087 1.3033 -0.0016 -0.16%
2025-03-10 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0087 1.3033 1.0091 1.3037 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0091 1.3037 1.0104 1.3050 -0.0013 -0.13%
2025-03-06 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0104 1.3050 1.0113 1.3059 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0113 1.3059 1.0111 1.3057 0.0002 0.02%
2025-03-04 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0111 1.3057 1.0110 1.3056 0.0001 0.01%
2025-03-03 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0110 1.3056 1.0101 1.3047 0.0009 0.09%
2025-02-28 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0101 1.3047 1.0095 1.3041 0.0006 0.06%
2025-02-27 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0095 1.3041 1.0103 1.3049 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0103 1.3049 1.0102 1.3048 0.0001 0.01%
2025-02-25 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0102 1.3048 1.0099 1.3045 0.0003 0.03%
2025-02-24 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0099 1.3045 1.0109 1.3055 -0.0010 -0.10%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%