浦銀安盛盛達(dá)純債債券A基金凈值查詢(519332)
今天最新凈值
1.0178
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.3124
- 成立日期：2016-12-19
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：94.2962億
- 最近資產(chǎn)：95.39億
- 基金公司：浦銀安盛基金
- 基金經(jīng)理：章瀟楓
近一月,浦銀安盛盛達(dá)純債債券A(519332)基金累計(jì)收益率0.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
519332 |
浦銀安盛盛達(dá)純債債券A |
1.0178 |
1.3124 |
1.0178 |
1.3124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
519332 |
浦銀安盛盛達(dá)純債債券A |
1.0178 |
1.3124 |
1.0179 |
1.3125 |
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-0.01% |
| 2025-05-21 |
519332 |
浦銀安盛盛達(dá)純債債券A |
1.0179 |
1.3125 |
1.0179 |
1.3125 |
0.0000 |
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| 2025-05-20 |
519332 |
浦銀安盛盛達(dá)純債債券A |
1.0179 |
1.3125 |
1.0179 |
1.3125 |
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| 2025-05-19 |
519332 |
浦銀安盛盛達(dá)純債債券A |
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1.3125 |
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1.3119 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
519332 |
浦銀安盛盛達(dá)純債債券A |
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1.3119 |
1.0177 |
1.3123 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
519332 |
浦銀安盛盛達(dá)純債債券A |
1.0177 |
1.3123 |
1.0180 |
1.3126 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
519332 |
浦銀安盛盛達(dá)純債債券A |
1.0180 |
1.3126 |
1.0181 |
1.3127 |
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| 2025-05-13 |
519332 |
浦銀安盛盛達(dá)純債債券A |
1.0181 |
1.3127 |
1.0175 |
1.3121 |
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0.06% |
| 2025-05-12 |
519332 |
浦銀安盛盛達(dá)純債債券A |
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1.3121 |
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1.3129 |
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-0.08% |
|
|
| 2025-05-09 |
519332 |
浦銀安盛盛達(dá)純債債券A |
1.0183 |
1.3129 |
1.0178 |
1.3124 |
0.0005 |
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| 2025-05-08 |
519332 |
浦銀安盛盛達(dá)純債債券A |
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1.3124 |
1.0169 |
1.3115 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
519332 |
浦銀安盛盛達(dá)純債債券A |
1.0169 |
1.3115 |
1.0171 |
1.3117 |
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-0.02% |
| 2025-05-06 |
519332 |
浦銀安盛盛達(dá)純債債券A |
1.0171 |
1.3117 |
1.0168 |
1.3114 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
519332 |
浦銀安盛盛達(dá)純債債券A |
1.0168 |
1.3114 |
1.0166 |
1.3112 |
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0.02% |
| 2025-04-29 |
519332 |
浦銀安盛盛達(dá)純債債券A |
1.0166 |
1.3112 |
1.0159 |
1.3105 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
519332 |
浦銀安盛盛達(dá)純債債券A |
1.0159 |
1.3105 |
1.0156 |
1.3102 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
519332 |
浦銀安盛盛達(dá)純債債券A |
1.0156 |
1.3102 |
1.0156 |
1.3102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
519332 |
浦銀安盛盛達(dá)純債債券A |
1.0156 |
1.3102 |
1.0157 |
1.3103 |
-0.0001 |
-0.01% |
