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萬家年年恒榮C基金凈值查詢(519207)

今天最新凈值 1.1298 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2525
  • 成立日期：2016-11-15
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.3358億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：尹誠庸 徐青 谷丹青
近一年萬家年年恒榮C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,萬家年年恒榮C(519207)基金累計收益率2.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 519207 萬家年年恒榮C 1.1297 1.2524 1.1298 1.2525 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 519207 萬家年年恒榮C 1.1298 1.2525 1.1296 1.2523 0.0002 0.02%
2025-05-21 519207 萬家年年恒榮C 1.1296 1.2523 1.1296 1.2523 0.0000 0.00%
2025-05-20 519207 萬家年年恒榮C 1.1296 1.2523 1.1295 1.2522 0.0001 0.01%
2025-05-19 519207 萬家年年恒榮C 1.1295 1.2522 1.1292 1.2519 0.0003 0.03%
2025-05-16 519207 萬家年年恒榮C 1.1292 1.2519 1.1295 1.2522 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 519207 萬家年年恒榮C 1.1295 1.2522 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-09 519207 萬家年年恒榮C 1.1301 1.2528 1.1282 1.2509 0.0019 0.17%
2025-04-30 519207 萬家年年恒榮C 1.1282 1.2509 1.1269 1.2496 0.0013 0.12%
2025-04-25 519207 萬家年年恒榮C 1.1269 1.2496 1.1273 1.2500 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 519207 萬家年年恒榮C 1.1273 1.2500 1.1268 1.2495 0.0005 0.04%
2025-04-11 519207 萬家年年恒榮C 1.1268 1.2495 1.1253 1.2480 0.0015 0.13%
2025-04-03 519207 萬家年年恒榮C 1.1253 1.2480 1.1225 1.2452 0.0028 0.25%
2025-03-28 519207 萬家年年恒榮C 1.1225 1.2452 1.1213 1.2440 0.0012 0.11%
2025-03-21 519207 萬家年年恒榮C 1.1213 1.2440 1.1210 1.2437 0.0003 0.03%
2025-03-14 519207 萬家年年恒榮C 1.1210 1.2437 1.1208 1.2435 0.0002 0.02%
2025-03-07 519207 萬家年年恒榮C 1.1208 1.2435 1.1216 1.2443 -0.0008 -0.07%
2025-02-28 519207 萬家年年恒榮C 1.1216 1.2443 1.1234 1.2461 -0.0018 -0.16%
2025-02-21 519207 萬家年年恒榮C 1.1234 1.2461 1.1267 1.2494 -0.0033 -0.29%
2025-02-14 519207 萬家年年恒榮C 1.1267 1.2494 1.1292 1.2519 -0.0025 -0.22%
2025-02-07 519207 萬家年年恒榮C 1.1292 1.2519 1.1279 1.2506 0.0013 0.12%
2025-01-27 519207 萬家年年恒榮C 1.1279 1.2506 1.1265 1.2492 0.0014 0.12%
2025-01-17 519207 萬家年年恒榮C 1.1270 1.2497 1.1277 1.2504 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 519207 萬家年年恒榮C 1.1277 1.2504 1.1293 1.2520 -0.0016 -0.14%
2025-01-03 519207 萬家年年恒榮C 1.1293 1.2520 1.1278 1.2505 0.0015 0.13%
2024-12-31 519207 萬家年年恒榮C 1.1278 1.2505 1.1274 1.2501 0.0004 0.04%
2024-12-20 519207 萬家年年恒榮C 1.1269 1.2496 1.1248 1.2475 0.0021 0.19%
2024-12-13 519207 萬家年年恒榮C 1.1248 1.2475 1.1194 1.2421 0.0054 0.48%
2024-12-06 519207 萬家年年恒榮C 1.1194 1.2421 1.1163 1.2390 0.0031 0.28%
2024-11-29 519207 萬家年年恒榮C 1.1163 1.2390 1.1137 1.2364 0.0026 0.23%
2024-11-22 519207 萬家年年恒榮C 1.1137 1.2364 1.1133 1.2360 0.0004 0.04%
2024-11-15 519207 萬家年年恒榮C 1.1133 1.2360 1.1124 1.2351 0.0009 0.08%
2024-11-08 519207 萬家年年恒榮C 1.1124 1.2351 1.1110 1.2337 0.0014 0.13%
2024-11-01 519207 萬家年年恒榮C 1.1110 1.2337 1.1095 1.2322 0.0015 0.14%
2024-10-25 519207 萬家年年恒榮C 1.1095 1.2322 1.1113 1.2340 -0.0018 -0.16%
2024-10-18 519207 萬家年年恒榮C 1.1113 1.2340 1.1096 1.2323 0.0017 0.15%
2024-10-11 519207 萬家年年恒榮C 1.1096 1.2323 1.1078 1.2305 0.0018 0.16%
2024-09-30 519207 萬家年年恒榮C 1.1078 1.2305 1.1097 1.2324 -0.0019 -0.17%
2024-09-27 519207 萬家年年恒榮C 1.1097 1.2324 1.1110 1.2337 -0.0013 -0.12%
2024-09-20 519207 萬家年年恒榮C 1.1110 1.2337 1.1105 1.2332 0.0005 0.05%
2024-09-13 519207 萬家年年恒榮C 1.1105 1.2332 1.1092 1.2319 0.0013 0.12%
2024-09-06 519207 萬家年年恒榮C 1.1092 1.2319 1.1073 1.2300 0.0019 0.17%
2024-08-30 519207 萬家年年恒榮C 1.1073 1.2300 1.1075 1.2302 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 519207 萬家年年恒榮C 1.1075 1.2302 1.1069 1.2296 0.0006 0.05%
2024-08-16 519207 萬家年年恒榮C 1.1069 1.2296 1.1078 1.2305 -0.0009 -0.08%
2024-08-09 519207 萬家年年恒榮C 1.1078 1.2305 1.1098 1.2325 -0.0020 -0.18%
2024-08-02 519207 萬家年年恒榮C 1.1098 1.2325 1.1071 1.2298 0.0027 0.24%
2024-07-26 519207 萬家年年恒榮C 1.1071 1.2298 1.1041 1.2268 0.0030 0.27%
2024-07-19 519207 萬家年年恒榮C 1.1041 1.2268 1.1034 1.2261 0.0007 0.06%
2024-07-12 519207 萬家年年恒榮C 1.1034 1.2261 1.1031 1.2258 0.0003 0.03%
2024-07-05 519207 萬家年年恒榮C 1.1031 1.2258 1.1029 1.2256 0.0002 0.02%
2024-06-30 519207 萬家年年恒榮C 1.1029 1.2256 1.1028 1.2255 0.0001 0.01%
2024-06-28 519207 萬家年年恒榮C 1.1028 1.2255 1.1008 1.2235 0.0020 0.18%
2024-06-21 519207 萬家年年恒榮C 1.1008 1.2235 1.1001 1.2228 0.0007 0.06%
2024-06-14 519207 萬家年年恒榮C 1.1001 1.2228 1.0994 1.2221 0.0007 0.06%
2024-06-07 519207 萬家年年恒榮C 1.0994 1.2221 1.0984 1.2211 0.0010 0.09%
2024-05-31 519207 萬家年年恒榮C 1.0984 1.2211 1.0979 1.2206 0.0005 0.05%
2024-05-24 519207 萬家年年恒榮C 1.0979 1.2206 1.0972 1.2199 0.0007 0.06%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%