萬家穩(wěn)健增利債券C(萬家穩(wěn)增C)基金凈值查詢(519187)
今天最新凈值
1.0194
-0.0002 -0.0200%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0194
0.0000 -0.0016%
- 累計凈值：1.7261
- 成立日期：2009-08-12
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：12.825億份
- 最近份額：2.1279億
- 最近資產(chǎn)：2.11億
- 基金公司：萬家基金
- 基金經(jīng)理：陳佳昀
近一月萬家穩(wěn)健增利債券C|萬家穩(wěn)增C基金凈值查詢
近一月,萬家穩(wěn)健增利債券C(519187)基金累計收益率0.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
519187 |
萬家穩(wěn)健增利債券C |
1.0194 |
1.7261 |
1.0194 |
1.7261 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
519187 |
萬家穩(wěn)健增利債券C |
1.0194 |
1.7261 |
1.0196 |
1.7263 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
519187 |
萬家穩(wěn)健增利債券C |
1.0196 |
1.7263 |
1.0195 |
1.7262 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
519187 |
萬家穩(wěn)健增利債券C |
1.0195 |
1.7262 |
1.0191 |
1.7258 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
519187 |
萬家穩(wěn)健增利債券C |
1.0191 |
1.7258 |
1.0184 |
1.7251 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
519187 |
萬家穩(wěn)健增利債券C |
1.0184 |
1.7251 |
1.0182 |
1.7249 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
519187 |
萬家穩(wěn)健增利債券C |
1.0182 |
1.7249 |
1.0189 |
1.7256 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
519187 |
萬家穩(wěn)健增利債券C |
1.0189 |
1.7256 |
1.0191 |
1.7258 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
519187 |
萬家穩(wěn)健增利債券C |
1.0191 |
1.7258 |
1.0177 |
1.7244 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
519187 |
萬家穩(wěn)健增利債券C |
1.0177 |
1.7244 |
1.0192 |
1.7259 |
-0.0015 |
-0.15% |
|
|
| 2025-05-09 |
519187 |
萬家穩(wěn)健增利債券C |
1.0192 |
1.7259 |
1.0190 |
1.7257 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
519187 |
萬家穩(wěn)健增利債券C |
1.0190 |
1.7257 |
1.0175 |
1.7242 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
519187 |
萬家穩(wěn)健增利債券C |
1.0175 |
1.7242 |
1.0178 |
1.7245 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
519187 |
萬家穩(wěn)健增利債券C |
1.0178 |
1.7245 |
1.0170 |
1.7237 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-30 |
519187 |
萬家穩(wěn)健增利債券C |
1.0170 |
1.7237 |
1.0168 |
1.7235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
519187 |
萬家穩(wěn)健增利債券C |
1.0168 |
1.7235 |
1.0152 |
1.7219 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
519187 |
萬家穩(wěn)健增利債券C |
1.0152 |
1.7219 |
1.0144 |
1.7211 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
519187 |
萬家穩(wěn)健增利債券C |
1.0144 |
1.7211 |
1.0141 |
1.7208 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
519187 |
萬家穩(wěn)健增利債券C |
1.0141 |
1.7208 |
1.0142 |
1.7209 |
-0.0001 |
-0.01% |
