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新華增怡債券C(新華信用增益C)基金凈值查詢(519163)

今天最新凈值 1.5507 -0.0034 -0.2200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5490 -0.0017 -0.1079%
  • 累計(jì)凈值：1.7837
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.5522億
  • 最近資產(chǎn)：12.34億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：于澤雨 王丹
近一月新華增怡債券C|新華信用增益C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,新華增怡債券C(519163)基金累計(jì)收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 519163 新華增怡債券C 1.5485 1.7815 1.5507 1.7837 -0.0022 -0.14%
2025-05-22 519163 新華增怡債券C 1.5507 1.7837 1.5541 1.7871 -0.0034 -0.22%
2025-05-21 519163 新華增怡債券C 1.5541 1.7871 1.5561 1.7891 -0.0020 -0.13%
2025-05-20 519163 新華增怡債券C 1.5561 1.7891 1.5545 1.7875 0.0016 0.10%
2025-05-19 519163 新華增怡債券C 1.5545 1.7875 1.5544 1.7874 0.0001 0.01%
2025-05-16 519163 新華增怡債券C 1.5544 1.7874 1.5552 1.7882 -0.0008 -0.05%
2025-05-15 519163 新華增怡債券C 1.5552 1.7882 1.5618 1.7948 -0.0066 -0.42%
2025-05-14 519163 新華增怡債券C 1.5618 1.7948 1.5610 1.7940 0.0008 0.05%
2025-05-13 519163 新華增怡債券C 1.5610 1.7940 1.5612 1.7942 -0.0002 -0.01%
2025-05-12 519163 新華增怡債券C 1.5612 1.7942 1.5552 1.7882 0.0060 0.39%
2025-05-09 519163 新華增怡債券C 1.5552 1.7882 1.5606 1.7936 -0.0054 -0.35%
2025-05-08 519163 新華增怡債券C 1.5606 1.7936 1.5577 1.7907 0.0029 0.19%
2025-05-07 519163 新華增怡債券C 1.5577 1.7907 1.5596 1.7926 -0.0019 -0.12%
2025-05-06 519163 新華增怡債券C 1.5596 1.7926 1.5496 1.7826 0.0100 0.65%
2025-04-30 519163 新華增怡債券C 1.5496 1.7826 1.5464 1.7794 0.0032 0.21%
2025-04-29 519163 新華增怡債券C 1.5464 1.7794 1.5447 1.7777 0.0017 0.11%
2025-04-28 519163 新華增怡債券C 1.5447 1.7777 1.5498 1.7828 -0.0051 -0.33%
2025-04-25 519163 新華增怡債券C 1.5498 1.7828 1.5477 1.7807 0.0021 0.14%
2025-04-24 519163 新華增怡債券C 1.5477 1.7807 1.5533 1.7863 -0.0056 -0.36%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%