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浦銀盛世A(浦銀盛世精選)基金凈值查詢(519127)

今天最新凈值 1.6820 -0.0010 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.6779 -0.0041 -0.2462%
  • 累計凈值：1.8820
  • 成立日期：2014-06-26
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：3.815億份
  • 最近份額：0.7461億
  • 最近資產：0.65億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經理：褚艷輝
今年以來浦銀盛世A|浦銀盛世精選基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,浦銀盛世A(519127)基金累計收益率0.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 519127 浦銀盛世A 1.6790 1.8790 1.6820 1.8820 -0.0030 -0.18%
2025-05-22 519127 浦銀盛世A 1.6820 1.8820 1.6830 1.8830 -0.0010 -0.06%
2025-05-21 519127 浦銀盛世A 1.6830 1.8830 1.6790 1.8790 0.0040 0.24%
2025-05-20 519127 浦銀盛世A 1.6790 1.8790 1.6750 1.8750 0.0040 0.24%
2025-05-19 519127 浦銀盛世A 1.6750 1.8750 1.6760 1.8760 -0.0010 -0.06%
2025-05-16 519127 浦銀盛世A 1.6760 1.8760 1.6770 1.8770 -0.0010 -0.06%
2025-05-15 519127 浦銀盛世A 1.6770 1.8770 1.6800 1.8800 -0.0030 -0.18%
2025-05-14 519127 浦銀盛世A 1.6800 1.8800 1.6790 1.8790 0.0010 0.06%
2025-05-13 519127 浦銀盛世A 1.6790 1.8790 1.6780 1.8780 0.0010 0.06%
2025-05-12 519127 浦銀盛世A 1.6780 1.8780 1.6740 1.8740 0.0040 0.24%
2025-05-09 519127 浦銀盛世A 1.6740 1.8740 1.6750 1.8750 -0.0010 -0.06%
2025-05-08 519127 浦銀盛世A 1.6750 1.8750 1.6710 1.8710 0.0040 0.24%
2025-05-07 519127 浦銀盛世A 1.6710 1.8710 1.6710 1.8710 0.0000 0.00%
2025-05-06 519127 浦銀盛世A 1.6710 1.8710 1.6680 1.8680 0.0030 0.18%
2025-04-30 519127 浦銀盛世A 1.6680 1.8680 1.6650 1.8650 0.0030 0.18%
2025-04-29 519127 浦銀盛世A 1.6650 1.8650 1.6660 1.8660 -0.0010 -0.06%
2025-04-28 519127 浦銀盛世A 1.6660 1.8660 1.6680 1.8680 -0.0020 -0.12%
2025-04-25 519127 浦銀盛世A 1.6680 1.8680 1.6680 1.8680 0.0000 0.00%
2025-04-24 519127 浦銀盛世A 1.6680 1.8680 1.6690 1.8690 -0.0010 -0.06%
2025-04-23 519127 浦銀盛世A 1.6690 1.8690 1.6660 1.8660 0.0030 0.18%
2025-04-22 519127 浦銀盛世A 1.6660 1.8660 1.6680 1.8680 -0.0020 -0.12%
2025-04-21 519127 浦銀盛世A 1.6680 1.8680 1.6620 1.8620 0.0060 0.36%
2025-04-18 519127 浦銀盛世A 1.6620 1.8620 1.6620 1.8620 0.0000 0.00%
2025-04-17 519127 浦銀盛世A 1.6620 1.8620 1.6630 1.8630 -0.0010 -0.06%
2025-04-16 519127 浦銀盛世A 1.6630 1.8630 1.6650 1.8650 -0.0020 -0.12%
2025-04-15 519127 浦銀盛世A 1.6650 1.8650 1.6660 1.8660 -0.0010 -0.06%
2025-04-14 519127 浦銀盛世A 1.6660 1.8660 1.6630 1.8630 0.0030 0.18%
2025-04-11 519127 浦銀盛世A 1.6630 1.8630 1.6590 1.8590 0.0040 0.24%
2025-04-10 519127 浦銀盛世A 1.6590 1.8590 1.6520 1.8520 0.0070 0.42%
2025-04-09 519127 浦銀盛世A 1.6520 1.8520 1.6510 1.8510 0.0010 0.06%
2025-04-08 519127 浦銀盛世A 1.6510 1.8510 1.6520 1.8520 -0.0010 -0.06%
2025-04-07 519127 浦銀盛世A 1.6520 1.8520 1.6860 1.8860 -0.0340 -2.02%
2025-04-03 519127 浦銀盛世A 1.6860 1.8860 1.6950 1.8950 -0.0090 -0.53%
2025-04-02 519127 浦銀盛世A 1.6950 1.8950 1.6970 1.8970 -0.0020 -0.12%
2025-04-01 519127 浦銀盛世A 1.6970 1.8970 1.6980 1.8980 -0.0010 -0.06%
2025-03-31 519127 浦銀盛世A 1.6980 1.8980 1.6980 1.8980 0.0000 0.00%
2025-03-28 519127 浦銀盛世A 1.6980 1.8980 1.7020 1.9020 -0.0040 -0.24%
2025-03-27 519127 浦銀盛世A 1.7020 1.9020 1.7010 1.9010 0.0010 0.06%
2025-03-26 519127 浦銀盛世A 1.7010 1.9010 1.7010 1.9010 0.0000 0.00%
2025-03-25 519127 浦銀盛世A 1.7010 1.9010 1.7070 1.9070 -0.0060 -0.35%
2025-03-24 519127 浦銀盛世A 1.7070 1.9070 1.7040 1.9040 0.0030 0.18%
2025-03-21 519127 浦銀盛世A 1.7040 1.9040 1.7180 1.9180 -0.0140 -0.81%
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2025-03-19 519127 浦銀盛世A 1.7210 1.9210 1.7250 1.9250 -0.0040 -0.23%
2025-03-18 519127 浦銀盛世A 1.7250 1.9250 1.7230 1.9230 0.0020 0.12%
2025-03-17 519127 浦銀盛世A 1.7230 1.9230 1.7230 1.9230 0.0000 0.00%
2025-03-14 519127 浦銀盛世A 1.7230 1.9230 1.7130 1.9130 0.0100 0.58%
2025-03-13 519127 浦銀盛世A 1.7130 1.9130 1.7170 1.9170 -0.0040 -0.23%
2025-03-12 519127 浦銀盛世A 1.7170 1.9170 1.7140 1.9140 0.0030 0.18%
2025-03-11 519127 浦銀盛世A 1.7140 1.9140 1.7160 1.9160 -0.0020 -0.12%
2025-03-10 519127 浦銀盛世A 1.7160 1.9160 1.7160 1.9160 0.0000 0.00%
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2025-03-05 519127 浦銀盛世A 1.7110 1.9110 1.7080 1.9080 0.0030 0.18%
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2025-03-03 519127 浦銀盛世A 1.7060 1.9060 1.7080 1.9080 -0.0020 -0.12%
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2025-02-13 519127 浦銀盛世A 1.7000 1.9000 1.7100 1.9100 -0.0100 -0.58%
2025-02-12 519127 浦銀盛世A 1.7100 1.9100 1.7030 1.9030 0.0070 0.41%
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2025-02-06 519127 浦銀盛世A 1.6970 1.8970 1.6790 1.8790 0.0180 1.07%
2025-02-05 519127 浦銀盛世A 1.6790 1.8790 1.6780 1.8780 0.0010 0.06%
2025-01-27 519127 浦銀盛世A 1.6780 1.8780 1.6890 1.8890 -0.0110 -0.65%
2025-01-22 519127 浦銀盛世A 1.6800 1.8800 1.6820 1.8820 -0.0020 -0.12%
2025-01-14 519127 浦銀盛世A 1.6690 1.8690 1.6520 1.8520 0.0170 1.03%
2025-01-13 519127 浦銀盛世A 1.6520 1.8520 1.6510 1.8510 0.0010 0.06%
2025-01-10 519127 浦銀盛世A 1.6510 1.8510 1.6570 1.8570 -0.0060 -0.36%
2025-01-09 519127 浦銀盛世A 1.6570 1.8570 1.6560 1.8560 0.0010 0.06%
2025-01-08 519127 浦銀盛世A 1.6560 1.8560 1.6530 1.8530 0.0030 0.18%
2025-01-07 519127 浦銀盛世A 1.6530 1.8530 1.6470 1.8470 0.0060 0.36%
2025-01-06 519127 浦銀盛世A 1.6470 1.8470 1.6490 1.8490 -0.0020 -0.12%
2025-01-03 519127 浦銀盛世A 1.6490 1.8490 1.6560 1.8560 -0.0070 -0.42%
2025-01-02 519127 浦銀盛世A 1.6560 1.8560 1.6650 1.8650 -0.0090 -0.54%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%