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浦銀盛世A(浦銀盛世精選)基金凈值查詢(519127)

今天最新凈值 1.6820 -0.0010 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6779 -0.0041 -0.2462%
  • 累計(jì)凈值：1.8820
  • 成立日期：2014-06-26
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：3.815億份
  • 最近份額：0.7461億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：褚艷輝
近一月浦銀盛世A|浦銀盛世精選基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浦銀盛世A(519127)基金累計(jì)收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 519127 浦銀盛世A 1.6790 1.8790 1.6820 1.8820 -0.0030 -0.18%
2025-05-22 519127 浦銀盛世A 1.6820 1.8820 1.6830 1.8830 -0.0010 -0.06%
2025-05-21 519127 浦銀盛世A 1.6830 1.8830 1.6790 1.8790 0.0040 0.24%
2025-05-20 519127 浦銀盛世A 1.6790 1.8790 1.6750 1.8750 0.0040 0.24%
2025-05-19 519127 浦銀盛世A 1.6750 1.8750 1.6760 1.8760 -0.0010 -0.06%
2025-05-16 519127 浦銀盛世A 1.6760 1.8760 1.6770 1.8770 -0.0010 -0.06%
2025-05-15 519127 浦銀盛世A 1.6770 1.8770 1.6800 1.8800 -0.0030 -0.18%
2025-05-14 519127 浦銀盛世A 1.6800 1.8800 1.6790 1.8790 0.0010 0.06%
2025-05-13 519127 浦銀盛世A 1.6790 1.8790 1.6780 1.8780 0.0010 0.06%
2025-05-12 519127 浦銀盛世A 1.6780 1.8780 1.6740 1.8740 0.0040 0.24%
2025-05-09 519127 浦銀盛世A 1.6740 1.8740 1.6750 1.8750 -0.0010 -0.06%
2025-05-08 519127 浦銀盛世A 1.6750 1.8750 1.6710 1.8710 0.0040 0.24%
2025-05-07 519127 浦銀盛世A 1.6710 1.8710 1.6710 1.8710 0.0000 0.00%
2025-05-06 519127 浦銀盛世A 1.6710 1.8710 1.6680 1.8680 0.0030 0.18%
2025-04-30 519127 浦銀盛世A 1.6680 1.8680 1.6650 1.8650 0.0030 0.18%
2025-04-29 519127 浦銀盛世A 1.6650 1.8650 1.6660 1.8660 -0.0010 -0.06%
2025-04-28 519127 浦銀盛世A 1.6660 1.8660 1.6680 1.8680 -0.0020 -0.12%
2025-04-25 519127 浦銀盛世A 1.6680 1.8680 1.6680 1.8680 0.0000 0.00%
2025-04-24 519127 浦銀盛世A 1.6680 1.8680 1.6690 1.8690 -0.0010 -0.06%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%