浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C(浦銀6個(gè)月C)基金凈值查詢(519122)
今天最新凈值
1.1193
0.0001 0.0100%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1193
0.0000 -0.0006%
- 累計(jì)凈值：1.4191
- 成立日期：2013-05-16
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：54.416億份
- 最近份額：0.4775億
- 最近資產(chǎn)：0.52億
- 基金公司：浦銀安盛基金
- 基金經(jīng)理：楊鑫 劉大巍 鄭雙超 章瀟楓
近一月浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C|浦銀6個(gè)月C基金凈值查詢
近一月,浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C(519122)基金累計(jì)收益率0.66%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
1.1192 |
1.4190 |
1.1193 |
1.4191 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
1.1193 |
1.4191 |
1.1192 |
1.4190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
1.1192 |
1.4190 |
1.1182 |
1.4180 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
1.1182 |
1.4180 |
1.1184 |
1.4182 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-19 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
1.1184 |
1.4182 |
1.1174 |
1.4172 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
1.1174 |
1.4172 |
1.1174 |
1.4172 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
1.1174 |
1.4172 |
1.1177 |
1.4175 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
1.1177 |
1.4175 |
1.1174 |
1.4172 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
1.1174 |
1.4172 |
1.1169 |
1.4167 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
1.1169 |
1.4167 |
1.1172 |
1.4170 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-05-09 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
1.1172 |
1.4170 |
1.1169 |
1.4167 |
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0.03% |
| 2025-05-08 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
1.1169 |
1.4167 |
1.1153 |
1.4151 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
1.1153 |
1.4151 |
1.1153 |
1.4151 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
1.1153 |
1.4151 |
1.1149 |
1.4147 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
1.1149 |
1.4147 |
1.1148 |
1.4146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
1.1148 |
1.4146 |
1.1106 |
1.4104 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-04-28 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
1.1106 |
1.4104 |
1.1111 |
1.4109 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
1.1111 |
1.4109 |
1.1106 |
1.4104 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
1.1106 |
1.4104 |
1.1103 |
1.4101 |
0.0003 |
0.03% |
