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浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C(浦銀6個(gè)月C)(519122)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1193 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4191
  • 成立日期：2013-05-16
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：54.416億份
  • 最近份額：0.4775億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：楊鑫 劉大巍 鄭雙超 章瀟楓
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-01-11 2022-01-11 2022-01-13 每份派現(xiàn)金0.0300元
2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 每份派現(xiàn)金0.0420元
2020-01-07 2020-01-07 2020-01-09 每份派現(xiàn)金0.0320元
2019-01-03 2019-01-03 2019-01-07 每份派現(xiàn)金0.0240元
2018-01-03 2018-01-03 2018-01-05 每份派現(xiàn)金0.0328元
2016-12-21 2016-12-21 2016-12-23 每份派現(xiàn)金0.0430元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 每份派現(xiàn)金0.0780元