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浦銀安盛6個月持有期債券A(浦銀6個月A)基金凈值查詢(519121)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1261 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 1.1261 0.0000 -0.0006%

累計凈值：1.4496
成立日期：2013-05-16
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：54.416億份
最近份額：0.4753億
最近資產(chǎn)：0.52億
基金公司：浦銀安盛基金
基金經(jīng)理：楊鑫劉大巍鄭雙超章瀟楓

近一周浦銀安盛6個月持有期債券A|浦銀6個月A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,浦銀安盛6個月持有期債券A(519121)基金累計收益率0.14%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	519121	浦銀安盛6個月持有期債券A	1.1260	1.4495	1.1261	1.4496	-0.0001	-0.01%
2025-05-22	519121	浦銀安盛6個月持有期債券A	1.1261	1.4496	1.1260	1.4495	0.0001	0.01%
2025-05-21	519121	浦銀安盛6個月持有期債券A	1.1260	1.4495	1.1250	1.4485	0.0010	0.09%
2025-05-20	519121	浦銀安盛6個月持有期債券A	1.1250	1.4485	1.1252	1.4487	-0.0002	-0.02%
2025-05-19	519121	浦銀安盛6個月持有期債券A	1.1252	1.4487	1.1242	1.4477	0.0010	0.09%

標(biāo)簽云

浦銀安盛基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
浦銀安盛港股通量化混合A	0.9162	0.07%
浦銀安盛景氣優(yōu)選混合A	1.1250	0.04%
浦銀安盛景氣優(yōu)選混合C	1.1158	0.04%
浦銀普益C	1.0374	0.03%
浦銀安盛盛暉一年定開債券	1.0726	0.03%
浦銀普益A	1.0439	0.02%
浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A	1.0117	0.02%
浦銀安盛普豐純債債券C	1.1241	0.02%
浦銀安盛普裕一年定開債券	1.0671	0.02%
浦銀安盛普誠純債債券A	1.0169	0.02%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏聚利債券A	1.8213	0.16%
華夏聚利債券C	1.7924	0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C	1.4440	0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A	1.4830	0.07%
蜂巢豐頤債券A	1.0421	0.06%
蜂巢豐頤債券C	1.0299	0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D	1.4222	0.05%
南方豐元A	1.4221	0.04%
南方豐元C	1.3706	0.04%
匯添富長添利定期開放債券A	1.0251	0.04%

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