浦銀安盛6個月持有期債券A(浦銀6個月A)基金凈值查詢(519121)
今天最新凈值
1.1261
0.0001 0.0100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1261
0.0000 -0.0006%
- 累計凈值：1.4496
- 成立日期：2013-05-16
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：54.416億份
- 最近份額：0.4753億
- 最近資產(chǎn)：0.52億
- 基金公司：浦銀安盛基金
- 基金經(jīng)理：楊鑫 劉大巍 鄭雙超 章瀟楓
近一季浦銀安盛6個月持有期債券A|浦銀6個月A基金凈值查詢
近一季,浦銀安盛6個月持有期債券A(519121)基金累計收益率1.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1260 |
1.4495 |
1.1261 |
1.4496 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1261 |
1.4496 |
1.1260 |
1.4495 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1260 |
1.4495 |
1.1250 |
1.4485 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1250 |
1.4485 |
1.1252 |
1.4487 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-19 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1252 |
1.4487 |
1.1242 |
1.4477 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1242 |
1.4477 |
1.1241 |
1.4476 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1241 |
1.4476 |
1.1244 |
1.4479 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1244 |
1.4479 |
1.1242 |
1.4477 |
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0.02% |
| 2025-05-13 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1242 |
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1.1236 |
1.4471 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1236 |
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1.1239 |
1.4474 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-05-09 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1239 |
1.4474 |
1.1236 |
1.4471 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1236 |
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1.1219 |
1.4454 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1219 |
1.4454 |
1.1220 |
1.4455 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1220 |
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1.1215 |
1.4450 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1215 |
1.4450 |
1.1214 |
1.4449 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1214 |
1.4449 |
1.1172 |
1.4407 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-04-28 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1172 |
1.4407 |
1.1176 |
1.4411 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1176 |
1.4411 |
1.1171 |
1.4406 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1171 |
1.4406 |
1.1168 |
1.4403 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1168 |
1.4403 |
1.1168 |
1.4403 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1168 |
1.4403 |
1.1165 |
1.4400 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1165 |
1.4400 |
1.1164 |
1.4399 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1164 |
1.4399 |
1.1166 |
1.4401 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1166 |
1.4401 |
1.1166 |
1.4401 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1166 |
1.4401 |
1.1162 |
1.4397 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-04-15 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1162 |
1.4397 |
1.1161 |
1.4396 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-14 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1161 |
1.4396 |
1.1153 |
1.4388 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-11 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1153 |
1.4388 |
1.1149 |
1.4384 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-10 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1149 |
1.4384 |
1.1147 |
1.4382 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-09 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1147 |
1.4382 |
1.1146 |
1.4381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-08 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1146 |
1.4381 |
1.1156 |
1.4391 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-07 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1156 |
1.4391 |
1.1142 |
1.4377 |
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0.13% |
| 2025-04-03 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1142 |
1.4377 |
1.1119 |
1.4354 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-04-02 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1119 |
1.4354 |
1.1118 |
1.4353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1118 |
1.4353 |
1.1118 |
1.4353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1118 |
1.4353 |
1.1117 |
1.4352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-28 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1117 |
1.4352 |
1.1117 |
1.4352 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1117 |
1.4352 |
1.1117 |
1.4352 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1117 |
1.4352 |
1.1116 |
1.4351 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1116 |
1.4351 |
1.1115 |
1.4350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-24 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1115 |
1.4350 |
1.1114 |
1.4349 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-21 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1114 |
1.4349 |
1.1113 |
1.4348 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-20 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1113 |
1.4348 |
1.1113 |
1.4348 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-19 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1113 |
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1.1111 |
1.4346 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1111 |
1.4346 |
1.1111 |
1.4346 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-17 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1111 |
1.4346 |
1.1116 |
1.4351 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-14 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1116 |
1.4351 |
1.1113 |
1.4348 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-13 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1113 |
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1.1111 |
1.4346 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-12 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1111 |
1.4346 |
1.1105 |
1.4340 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-11 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1105 |
1.4340 |
1.1112 |
1.4347 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-10 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1112 |
1.4347 |
1.1114 |
1.4349 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1114 |
1.4349 |
1.1121 |
1.4356 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-06 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1121 |
1.4356 |
1.1124 |
1.4359 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-05 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1124 |
1.4359 |
1.1123 |
1.4358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1123 |
1.4358 |
1.1123 |
1.4358 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1123 |
1.4358 |
1.1118 |
1.4353 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1118 |
1.4353 |
1.1115 |
1.4350 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-27 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1115 |
1.4350 |
1.1120 |
1.4355 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1120 |
1.4355 |
1.1120 |
1.4355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1120 |
1.4355 |
1.1122 |
1.4357 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-24 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
1.1122 |
1.4357 |
1.1124 |
1.4359 |
-0.0002 |
-0.02% |
