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浦銀安盛精致生活混合A(浦銀生活)基金凈值查詢(519113)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 2.4119 0.0004 0.0200% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 2.3805 -0.0314 -1.3000%

累計凈值：2.4719
成立日期：2009-06-04
基金類型：混合型-靈活
成立份額：8.370億份
最近份額：0.5289億
最近資產(chǎn)：1.20億元
基金公司：浦銀安盛基金
基金經(jīng)理：吳勇胡攸喬

近一周浦銀安盛精致生活混合A|浦銀生活基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,浦銀安盛精致生活混合A(519113)基金累計收益率2.09%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	519113	浦銀安盛精致生活混合A	2.3834	2.4434	2.4119	2.4719	-0.0285	-1.18%
2025-05-22	519113	浦銀安盛精致生活混合A	2.4119	2.4719	2.4115	2.4715	0.0004	0.02%
2025-05-21	519113	浦銀安盛精致生活混合A	2.4115	2.4715	2.3954	2.4554	0.0161	0.67%
2025-05-20	519113	浦銀安盛精致生活混合A	2.3954	2.4554	2.3713	2.4313	0.0241	1.02%
2025-05-19	519113	浦銀安盛精致生活混合A	2.3713	2.4313	2.3656	2.4256	0.0057	0.24%

標簽云

浦銀安盛基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
浦銀安盛港股通量化混合A	0.9162	0.07%
浦銀安盛景氣優(yōu)選混合A	1.1250	0.04%
浦銀安盛景氣優(yōu)選混合C	1.1158	0.04%
浦銀普益C	1.0374	0.03%
浦銀安盛盛暉一年定開債券	1.0726	0.03%
浦銀普益A	1.0439	0.02%
浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A	1.0117	0.02%
浦銀安盛普豐純債債券C	1.1241	0.02%
浦銀安盛普裕一年定開債券	1.0671	0.02%
浦銀安盛普誠純債債券A	1.0169	0.02%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
北信健康	1.0890	2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A	2.5490	1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
華富永鑫A	1.2441	1.62%
華富永鑫C	1.2091	1.61%
華夏磐晟LOF	1.6196	1.44%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
華夏高端制造混合A	1.1470	1.33%
前海金銀A	1.7760	1.25%
圓信永豐興源A	1.9602	1.22%