浦銀安盛精致生活混合A(浦銀生活)基金凈值查詢(519113)
今天最新凈值
2.4119
0.0004 0.0200%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.3805
-0.0314 -1.3000%
- 累計(jì)凈值：2.4719
- 成立日期：2009-06-04
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：8.370億份
- 最近份額：0.5289億
- 最近資產(chǎn)：1.20億元
- 基金公司：浦銀安盛基金
- 基金經(jīng)理：吳勇 胡攸喬
近一月浦銀安盛精致生活混合A|浦銀生活基金凈值查詢
近一月,浦銀安盛精致生活混合A(519113)基金累計(jì)收益率1.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
519113 |
浦銀安盛精致生活混合A |
2.3834 |
2.4434 |
2.4119 |
2.4719 |
-0.0285 |
-1.18% |
| 2025-05-22 |
519113 |
浦銀安盛精致生活混合A |
2.4119 |
2.4719 |
2.4115 |
2.4715 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
519113 |
浦銀安盛精致生活混合A |
2.4115 |
2.4715 |
2.3954 |
2.4554 |
0.0161 |
0.67% |
| 2025-05-20 |
519113 |
浦銀安盛精致生活混合A |
2.3954 |
2.4554 |
2.3713 |
2.4313 |
0.0241 |
1.02% |
| 2025-05-19 |
519113 |
浦銀安盛精致生活混合A |
2.3713 |
2.4313 |
2.3656 |
2.4256 |
0.0057 |
0.24% |
| 2025-05-16 |
519113 |
浦銀安盛精致生活混合A |
2.3656 |
2.4256 |
2.3626 |
2.4226 |
0.0030 |
0.13% |
| 2025-05-15 |
519113 |
浦銀安盛精致生活混合A |
2.3626 |
2.4226 |
2.3911 |
2.4511 |
-0.0285 |
-1.19% |
| 2025-05-14 |
519113 |
浦銀安盛精致生活混合A |
2.3911 |
2.4511 |
2.3881 |
2.4481 |
0.0030 |
0.13% |
| 2025-05-13 |
519113 |
浦銀安盛精致生活混合A |
2.3881 |
2.4481 |
2.3854 |
2.4454 |
0.0027 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
519113 |
浦銀安盛精致生活混合A |
2.3854 |
2.4454 |
2.3744 |
2.4344 |
0.0110 |
0.46% |
|
|
| 2025-05-09 |
519113 |
浦銀安盛精致生活混合A |
2.3744 |
2.4344 |
2.3923 |
2.4523 |
-0.0179 |
-0.75% |
| 2025-05-08 |
519113 |
浦銀安盛精致生活混合A |
2.3923 |
2.4523 |
2.3911 |
2.4511 |
0.0012 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
519113 |
浦銀安盛精致生活混合A |
2.3911 |
2.4511 |
2.3932 |
2.4532 |
-0.0021 |
-0.09% |
| 2025-05-06 |
519113 |
浦銀安盛精致生活混合A |
2.3932 |
2.4532 |
2.3738 |
2.4338 |
0.0194 |
0.82% |
| 2025-04-30 |
519113 |
浦銀安盛精致生活混合A |
2.3738 |
2.4338 |
2.3563 |
2.4163 |
0.0175 |
0.74% |
| 2025-04-29 |
519113 |
浦銀安盛精致生活混合A |
2.3563 |
2.4163 |
2.3518 |
2.4118 |
0.0045 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
519113 |
浦銀安盛精致生活混合A |
2.3518 |
2.4118 |
2.3604 |
2.4204 |
-0.0086 |
-0.36% |
| 2025-04-25 |
519113 |
浦銀安盛精致生活混合A |
2.3604 |
2.4204 |
2.3742 |
2.4342 |
-0.0138 |
-0.58% |
| 2025-04-24 |
519113 |
浦銀安盛精致生活混合A |
2.3742 |
2.4342 |
2.3727 |
2.4327 |
0.0015 |
0.06% |
