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海富通穩(wěn)健添利債券A(海富債券A)基金凈值查詢(519024)

今天最新凈值 1.1742 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1744 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.6877
  • 成立日期：2009-03-18
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：--
  • 最近份額：8.6858億
  • 最近資產(chǎn)：10.31億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：談云飛 何謙
近一季海富通穩(wěn)健添利債券A|海富債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,海富通穩(wěn)健添利債券A(519024)基金累計(jì)收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1744 1.6879 1.1742 1.6877 0.0002 0.02%
2025-05-21 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1742 1.6877 1.1742 1.6877 0.0000 0.00%
2025-05-20 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1742 1.6877 1.1741 1.6876 0.0001 0.01%
2025-05-19 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1741 1.6876 1.1733 1.6868 0.0008 0.07%
2025-05-16 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1733 1.6868 1.1735 1.6870 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1735 1.6870 1.1738 1.6873 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1738 1.6873 1.1737 1.6872 0.0001 0.01%
2025-05-13 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1737 1.6872 1.1728 1.6863 0.0009 0.08%
2025-05-12 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1728 1.6863 1.1744 1.6879 -0.0016 -0.14%
2025-05-09 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1744 1.6879 1.1737 1.6872 0.0007 0.06%
2025-05-08 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1737 1.6872 1.1725 1.6860 0.0012 0.10%
2025-05-07 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1725 1.6860 1.1731 1.6866 -0.0006 -0.05%
2025-05-06 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1731 1.6866 1.1729 1.6864 0.0002 0.02%
2025-04-30 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1729 1.6864 1.1726 1.6861 0.0003 0.03%
2025-04-29 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1726 1.6861 1.1713 1.6848 0.0013 0.11%
2025-04-28 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1713 1.6848 1.1706 1.6841 0.0007 0.06%
2025-04-25 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1706 1.6841 1.1703 1.6838 0.0003 0.03%
2025-04-24 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1703 1.6838 1.2205 1.6840 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.2205 1.6840 1.2214 1.6849 -0.0009 -0.07%
2025-04-22 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.2214 1.6849 1.2208 1.6843 0.0006 0.05%
2025-04-21 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.2208 1.6843 1.2213 1.6848 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.2213 1.6848 1.2210 1.6845 0.0003 0.02%
2025-04-17 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.2210 1.6845 1.2215 1.6850 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.2215 1.6850 1.2211 1.6846 0.0004 0.03%
2025-04-15 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.2211 1.6846 1.2211 1.6846 0.0000 0.00%
2025-04-14 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.2211 1.6846 1.2209 1.6844 0.0002 0.02%
2025-04-11 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.2209 1.6844 1.2206 1.6841 0.0003 0.02%
2025-04-10 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.2206 1.6841 1.2209 1.6844 -0.0003 -0.02%
2025-04-09 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.2209 1.6844 1.2208 1.6843 0.0001 0.01%
2025-04-08 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.2208 1.6843 1.2228 1.6863 -0.0020 -0.16%
2025-04-07 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.2228 1.6863 1.2190 1.6825 0.0038 0.31%
2025-04-03 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.2190 1.6825 1.2152 1.6787 0.0038 0.31%
2025-04-02 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.2152 1.6787 1.2136 1.6771 0.0016 0.13%
2025-04-01 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.2136 1.6771 1.2132 1.6767 0.0004 0.03%
2025-03-31 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.2132 1.6767 1.2124 1.6759 0.0008 0.07%
2025-03-28 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.2124 1.6759 1.2125 1.6760 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.2125 1.6760 1.2126 1.6761 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.2126 1.6761 1.2114 1.6749 0.0012 0.10%
2025-03-25 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.2114 1.6749 1.2103 1.6738 0.0011 0.09%
2025-03-24 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.2103 1.6738 1.2095 1.6730 0.0008 0.07%
2025-03-21 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.2095 1.6730 1.2095 1.6730 0.0000 0.00%
2025-03-20 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.2095 1.6730 1.2070 1.6705 0.0025 0.21%
2025-03-19 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.2070 1.6705 1.2061 1.6696 0.0009 0.07%
2025-03-18 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.2061 1.6696 1.2057 1.6692 0.0004 0.03%
2025-03-17 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.2057 1.6692 1.2084 1.6719 -0.0027 -0.22%
2025-03-14 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.2084 1.6719 1.2074 1.6709 0.0010 0.08%
2025-03-13 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.2074 1.6709 1.2073 1.6708 0.0001 0.01%
2025-03-12 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.2073 1.6708 1.2059 1.6694 0.0014 0.12%
2025-03-11 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.2059 1.6694 1.2090 1.6725 -0.0031 -0.26%
2025-03-10 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.2090 1.6725 1.2099 1.6734 -0.0009 -0.07%
2025-03-07 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.2099 1.6734 1.2135 1.6770 -0.0036 -0.30%
2025-03-06 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.2135 1.6770 1.2152 1.6787 -0.0017 -0.14%
2025-03-05 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.2152 1.6787 1.2149 1.6784 0.0003 0.02%
2025-03-04 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.2149 1.6784 1.2148 1.6783 0.0001 0.01%
2025-03-03 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.2148 1.6783 1.2132 1.6767 0.0016 0.13%
2025-02-28 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.2132 1.6767 1.2121 1.6756 0.0011 0.09%
2025-02-27 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.2121 1.6756 1.2139 1.6774 -0.0018 -0.15%
2025-02-26 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.2139 1.6774 1.2140 1.6775 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.2140 1.6775 1.2134 1.6769 0.0006 0.05%
2025-02-24 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.2134 1.6769 1.2162 1.6797 -0.0028 -0.23%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%