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海富通穩(wěn)健添利債券A(海富債券A)基金凈值查詢(519024)

今天最新凈值 1.1744 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1744 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.6879
  • 成立日期：2009-03-18
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：--
  • 最近份額：8.6858億
  • 最近資產(chǎn)：10.27億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：談云飛 何謙
近一周海富通穩(wěn)健添利債券A|海富債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,海富通穩(wěn)健添利債券A(519024)基金累計收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1747 1.6882 1.1744 1.6879 0.0003 0.03%
2025-05-22 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1744 1.6879 1.1742 1.6877 0.0002 0.02%
2025-05-21 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1742 1.6877 1.1742 1.6877 0.0000 0.00%
2025-05-20 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1742 1.6877 1.1741 1.6876 0.0001 0.01%
2025-05-19 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1741 1.6876 1.1733 1.6868 0.0008 0.07%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%