海富通強化回報混合(海富回報)基金凈值查詢(519007)
今天最新凈值
1.0626
-0.0082 -0.7700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0553
-0.0073 -0.6865%
- 累計凈值：2.5586
- 成立日期：2006-05-25
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：25.643億份
- 最近份額：2.3609億
- 最近資產(chǎn)：2.26億元
- 基金公司：海富通基金
- 基金經(jīng)理：談云飛 陶敏 江勇 方昆明
近一月,海富通強化回報混合(519007)基金累計收益率1.66%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
519007 |
海富通強化回報混合 |
1.0564 |
2.5524 |
1.0626 |
2.5586 |
-0.0062 |
-0.58% |
| 2025-05-22 |
519007 |
海富通強化回報混合 |
1.0626 |
2.5586 |
1.0708 |
2.5668 |
-0.0082 |
-0.77% |
| 2025-05-21 |
519007 |
海富通強化回報混合 |
1.0708 |
2.5668 |
1.0689 |
2.5649 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
519007 |
海富通強化回報混合 |
1.0689 |
2.5649 |
1.0632 |
2.5592 |
0.0057 |
0.54% |
| 2025-05-19 |
519007 |
海富通強化回報混合 |
1.0632 |
2.5592 |
1.0597 |
2.5557 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-05-16 |
519007 |
海富通強化回報混合 |
1.0597 |
2.5557 |
1.0575 |
2.5535 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-15 |
519007 |
海富通強化回報混合 |
1.0575 |
2.5535 |
1.0673 |
2.5633 |
-0.0098 |
-0.92% |
| 2025-05-14 |
519007 |
海富通強化回報混合 |
1.0673 |
2.5633 |
1.0683 |
2.5643 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-13 |
519007 |
海富通強化回報混合 |
1.0683 |
2.5643 |
1.0667 |
2.5627 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
519007 |
海富通強化回報混合 |
1.0667 |
2.5627 |
1.0580 |
2.5540 |
0.0087 |
0.82% |
|
|
| 2025-05-09 |
519007 |
海富通強化回報混合 |
1.0580 |
2.5540 |
1.0616 |
2.5576 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-05-08 |
519007 |
海富通強化回報混合 |
1.0616 |
2.5576 |
1.0575 |
2.5535 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-05-07 |
519007 |
海富通強化回報混合 |
1.0575 |
2.5535 |
1.0540 |
2.5500 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-05-06 |
519007 |
海富通強化回報混合 |
1.0540 |
2.5500 |
1.0421 |
2.5381 |
0.0119 |
1.14% |
| 2025-04-30 |
519007 |
海富通強化回報混合 |
1.0421 |
2.5381 |
1.0424 |
2.5384 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
519007 |
海富通強化回報混合 |
1.0424 |
2.5384 |
1.0381 |
2.5341 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-04-28 |
519007 |
海富通強化回報混合 |
1.0381 |
2.5341 |
1.0455 |
2.5415 |
-0.0074 |
-0.71% |
| 2025-04-25 |
519007 |
海富通強化回報混合 |
1.0455 |
2.5415 |
1.0469 |
2.5429 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-04-24 |
519007 |
海富通強化回報混合 |
1.0469 |
2.5429 |
1.0459 |
2.5419 |
0.0010 |
0.10% |
