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海富通強(qiáng)化回報(bào)混合(海富回報(bào))(519007)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0626 -0.0082 -0.7700%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:2.5586
  • 成立日期:2006-05-25
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:25.643億份
  • 最近份額:2.3609億
  • 最近資產(chǎn):2.26億元
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金經(jīng)理:談云飛 陶敏 江勇 方昆明
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2007-08-29 2007-08-29 2007-08-30 每份派現(xiàn)金0.9030元
2007-06-18 2007-06-18 2007-06-19 每份派現(xiàn)金0.4000元
2006-12-12 2006-12-12 2006-12-13 每份派現(xiàn)金0.1630元
2006-11-24 2006-11-24 2006-11-27 每份派現(xiàn)金0.0200元
2006-10-25 2006-10-25 2006-10-26 每份派現(xiàn)金0.0100元
基金動(dòng)態(tài)