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華安安信消費混合A(安信消費)基金凈值查詢(519002)

今天最新凈值 4.5440 -0.0090 -0.2000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 4.5094 -0.0346 -0.7612%
  • 累計凈值：4.8980
  • 成立日期：2013-05-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：20.000億份
  • 最近份額：9.3144億
  • 最近資產(chǎn)：30.46億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：王斌
近一月華安安信消費混合A|安信消費基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安安信消費混合A(519002)基金累計收益率1.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 519002 華安安信消費混合A 4.5060 4.8600 4.5440 4.8980 -0.0380 -0.84%
2025-05-22 519002 華安安信消費混合A 4.5440 4.8980 4.5530 4.9070 -0.0090 -0.20%
2025-05-21 519002 華安安信消費混合A 4.5530 4.9070 4.5340 4.8880 0.0190 0.42%
2025-05-20 519002 華安安信消費混合A 4.5340 4.8880 4.5160 4.8700 0.0180 0.40%
2025-05-19 519002 華安安信消費混合A 4.5160 4.8700 4.5050 4.8590 0.0110 0.24%
2025-05-16 519002 華安安信消費混合A 4.5050 4.8590 4.5100 4.8640 -0.0050 -0.11%
2025-05-15 519002 華安安信消費混合A 4.5100 4.8640 4.5260 4.8800 -0.0160 -0.35%
2025-05-14 519002 華安安信消費混合A 4.5260 4.8800 4.5150 4.8690 0.0110 0.24%
2025-05-13 519002 華安安信消費混合A 4.5150 4.8690 4.5170 4.8710 -0.0020 -0.04%
2025-05-12 519002 華安安信消費混合A 4.5170 4.8710 4.5030 4.8570 0.0140 0.31%
2025-05-09 519002 華安安信消費混合A 4.5030 4.8570 4.5010 4.8550 0.0020 0.04%
2025-05-08 519002 華安安信消費混合A 4.5010 4.8550 4.4930 4.8460 0.0080 0.18%
2025-05-07 519002 華安安信消費混合A 4.4930 4.8460 4.4880 4.8410 0.0050 0.11%
2025-05-06 519002 華安安信消費混合A 4.4880 4.8410 4.4430 4.7960 0.0450 1.01%
2025-04-30 519002 華安安信消費混合A 4.4430 4.7960 4.4550 4.8080 -0.0120 -0.27%
2025-04-29 519002 華安安信消費混合A 4.4550 4.8080 4.4630 4.8160 -0.0080 -0.18%
2025-04-28 519002 華安安信消費混合A 4.4630 4.8160 4.4680 4.8210 -0.0050 -0.11%
2025-04-25 519002 華安安信消費混合A 4.4680 4.8210 4.4800 4.8330 -0.0120 -0.27%
2025-04-24 519002 華安安信消費混合A 4.4800 4.8330 4.4670 4.8200 0.0130 0.29%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%