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工銀瑞信黃金ETF(工銀黃金)基金凈值查詢(518660)

今天最新凈值 7.4544 0.0438 0.5900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.9319
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-其他
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8171億
  • 最近資產(chǎn)：19.25億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：趙栩
今年以來工銀瑞信黃金ETF|工銀黃金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,工銀瑞信黃金ETF(518660)基金累計收益率26.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 518660 工銀瑞信黃金ETF 7.4350 1.9268 7.4544 1.9319 -0.0194 -0.26%
2025-05-22 518660 工銀瑞信黃金ETF 7.4544 1.9319 7.4106 1.9205 0.0438 0.59%
2025-05-21 518660 工銀瑞信黃金ETF 7.4106 1.9205 7.2170 1.8703 0.1936 2.68%
2025-05-20 518660 工銀瑞信黃金ETF 7.2170 1.8703 7.2264 1.8728 -0.0094 -0.13%
2025-05-19 518660 工銀瑞信黃金ETF 7.2264 1.8728 7.1496 1.8529 0.0768 1.07%
2025-05-16 518660 工銀瑞信黃金ETF 7.1496 1.8529 7.0492 1.8269 0.1004 1.42%
2025-05-15 518660 工銀瑞信黃金ETF 7.0492 1.8269 7.2645 1.8827 -0.2153 -2.96%
2025-05-14 518660 工銀瑞信黃金ETF 7.2645 1.8827 7.3168 1.8962 -0.0523 -0.71%
2025-05-13 518660 工銀瑞信黃金ETF 7.3168 1.8962 7.2713 1.8844 0.0455 0.63%
2025-05-12 518660 工銀瑞信黃金ETF 7.2713 1.8844 7.5238 1.9499 -0.2525 -3.36%
2025-05-09 518660 工銀瑞信黃金ETF 7.5238 1.9499 7.5346 1.9527 -0.0108 -0.14%
2025-05-08 518660 工銀瑞信黃金ETF 7.5346 1.9527 7.6486 1.9822 -0.1140 -1.49%
2025-05-07 518660 工銀瑞信黃金ETF 7.6486 1.9822 7.5885 1.9666 0.0601 0.79%
2025-05-06 518660 工銀瑞信黃金ETF 7.5885 1.9666 7.4739 1.9369 0.1146 1.53%
2025-04-30 518660 工銀瑞信黃金ETF 7.4739 1.9369 7.4727 1.9366 0.0012 0.02%
2025-04-29 518660 工銀瑞信黃金ETF 7.4727 1.9366 7.4568 1.9325 0.0159 0.21%
2025-04-28 518660 工銀瑞信黃金ETF 7.4568 1.9325 7.5258 1.9504 -0.0690 -0.92%
2025-04-25 518660 工銀瑞信黃金ETF 7.5258 1.9504 7.5914 1.9674 -0.0656 -0.86%
2025-04-24 518660 工銀瑞信黃金ETF 7.5914 1.9674 7.5393 1.9539 0.0521 0.69%
2025-04-23 518660 工銀瑞信黃金ETF 7.5393 1.9539 7.9108 2.0502 -0.3715 -4.70%
2025-04-22 518660 工銀瑞信黃金ETF 7.9108 2.0502 7.7032 1.9964 0.2076 2.69%
2025-04-21 518660 工銀瑞信黃金ETF 7.7032 1.9964 7.5551 1.9580 0.1481 1.96%
2025-04-18 518660 工銀瑞信黃金ETF 7.5551 1.9580 7.5303 1.9515 0.0248 0.33%
2025-04-17 518660 工銀瑞信黃金ETF 7.5303 1.9515 7.4878 1.9405 0.0425 0.57%
2025-04-16 518660 工銀瑞信黃金ETF 7.4878 1.9405 7.3087 1.8941 0.1791 2.45%
2025-04-15 518660 工銀瑞信黃金ETF 7.3087 1.8941 7.3047 1.8931 0.0040 0.05%
2025-04-14 518660 工銀瑞信黃金ETF 7.3047 1.8931 7.2533 1.8798 0.0514 0.71%
2025-04-11 518660 工銀瑞信黃金ETF 7.2533 1.8798 7.1017 1.8405 0.1516 2.13%
2025-04-10 518660 工銀瑞信黃金ETF 7.1017 1.8405 6.9828 1.8097 0.1189 1.70%
2025-04-09 518660 工銀瑞信黃金ETF 6.9828 1.8097 6.8746 1.7816 0.1082 1.57%
2025-04-08 518660 工銀瑞信黃金ETF 6.8746 1.7816 6.8412 1.7730 0.0334 0.49%
2025-04-07 518660 工銀瑞信黃金ETF 6.8412 1.7730 7.0797 1.8348 -0.2385 -3.37%
2025-04-03 518660 工銀瑞信黃金ETF 7.0797 1.8348 7.0180 1.8188 0.0617 0.88%
2025-04-02 518660 工銀瑞信黃金ETF 7.0180 1.8188 7.0499 1.8270 -0.0319 -0.45%
2025-04-01 518660 工銀瑞信黃金ETF 7.0499 1.8270 7.0012 1.8144 0.0487 0.70%
2025-03-31 518660 工銀瑞信黃金ETF 7.0012 1.8144 6.9079 1.7902 0.0933 1.35%
2025-03-28 518660 工銀瑞信黃金ETF 6.9079 1.7902 6.7957 1.7612 0.1122 1.65%
2025-03-27 518660 工銀瑞信黃金ETF 6.7957 1.7612 6.7814 1.7575 0.0143 0.21%
2025-03-26 518660 工銀瑞信黃金ETF 6.7814 1.7575 6.7506 1.7495 0.0308 0.46%
2025-03-25 518660 工銀瑞信黃金ETF 6.7506 1.7495 6.7639 1.7529 -0.0133 -0.20%
2025-03-24 518660 工銀瑞信黃金ETF 6.7639 1.7529 6.7702 1.7546 -0.0063 -0.09%
2025-03-21 518660 工銀瑞信黃金ETF 6.7702 1.7546 6.7944 1.7608 -0.0242 -0.36%
2025-03-20 518660 工銀瑞信黃金ETF 6.7944 1.7608 6.7810 1.7574 0.0134 0.20%
2025-03-19 518660 工銀瑞信黃金ETF 6.7810 1.7574 6.7151 1.7403 0.0659 0.98%
2025-03-18 518660 工銀瑞信黃金ETF 6.7151 1.7403 6.6636 1.7269 0.0515 0.77%
2025-03-17 518660 工銀瑞信黃金ETF 6.6636 1.7269 6.6376 1.7202 0.0260 0.39%
2025-03-14 518660 工銀瑞信黃金ETF 6.6376 1.7202 6.5522 1.6981 0.0854 1.30%
2025-03-13 518660 工銀瑞信黃金ETF 6.5522 1.6981 6.5107 1.6873 0.0415 0.64%
2025-03-12 518660 工銀瑞信黃金ETF 6.5107 1.6873 6.4847 1.6806 0.0260 0.40%
2025-03-11 518660 工銀瑞信黃金ETF 6.4847 1.6806 6.5352 1.6937 -0.0505 -0.77%
2025-03-10 518660 工銀瑞信黃金ETF 6.5352 1.6937 6.5113 1.6875 0.0239 0.37%
2025-03-07 518660 工銀瑞信黃金ETF 6.5113 1.6875 6.5136 1.6881 -0.0023 -0.04%
2025-03-06 518660 工銀瑞信黃金ETF 6.5136 1.6881 6.5314 1.6927 -0.0178 -0.27%
2025-03-05 518660 工銀瑞信黃金ETF 6.5314 1.6927 6.5158 1.6886 0.0156 0.24%
2025-03-04 518660 工銀瑞信黃金ETF 6.5158 1.6886 6.4382 1.6685 0.0776 1.21%
2025-03-03 518660 工銀瑞信黃金ETF 6.4382 1.6685 6.4291 1.6662 0.0091 0.14%
2025-02-28 518660 工銀瑞信黃金ETF 6.4291 1.6662 6.4839 1.6804 -0.0548 -0.85%
2025-02-27 518660 工銀瑞信黃金ETF 6.4839 1.6804 6.5106 1.6873 -0.0267 -0.41%
2025-02-26 518660 工銀瑞信黃金ETF 6.5106 1.6873 6.5668 1.7018 -0.0562 -0.86%
2025-02-25 518660 工銀瑞信黃金ETF 6.5668 1.7018 6.5707 1.7029 -0.0039 -0.06%
2025-02-24 518660 工銀瑞信黃金ETF 6.5707 1.7029 6.5509 1.6977 0.0198 0.30%
2025-02-21 518660 工銀瑞信黃金ETF 6.5509 1.6977 6.6054 1.7118 -0.0545 -0.83%
2025-02-20 518660 工銀瑞信黃金ETF 6.6054 1.7118 6.5837 1.7062 0.0217 0.33%
2025-02-19 518660 工銀瑞信黃金ETF 6.5837 1.7062 6.5447 1.6961 0.0390 0.60%
2025-02-18 518660 工銀瑞信黃金ETF 6.5447 1.6961 6.4824 1.6800 0.0623 0.96%
2025-02-17 518660 工銀瑞信黃金ETF 6.4824 1.6800 6.5812 1.7056 -0.0988 -1.50%
2025-02-14 518660 工銀瑞信黃金ETF 6.5812 1.7056 6.5549 1.6988 0.0263 0.40%
2025-02-13 518660 工銀瑞信黃金ETF 6.5549 1.6988 6.5201 1.6897 0.0348 0.53%
2025-02-12 518660 工銀瑞信黃金ETF 6.5201 1.6897 6.5521 1.6980 -0.0320 -0.49%
2025-02-11 518660 工銀瑞信黃金ETF 6.5521 1.6980 6.5138 1.6881 0.0383 0.59%
2025-02-10 518660 工銀瑞信黃金ETF 6.5138 1.6881 6.4127 1.6619 0.1011 1.58%
2025-02-07 518660 工銀瑞信黃金ETF 6.4127 1.6619 6.3976 1.6580 0.0151 0.24%
2025-02-06 518660 工銀瑞信黃金ETF 6.3976 1.6580 6.4019 1.6591 -0.0043 -0.07%
2025-02-05 518660 工銀瑞信黃金ETF 6.4019 1.6591 6.1651 1.5977 0.2368 3.84%
2025-01-27 518660 工銀瑞信黃金ETF 6.1651 1.5977 6.1881 1.6037 -0.0230 -0.37%
2025-01-22 518660 工銀瑞信黃金ETF 6.1689 1.5987 6.1258 1.5876 0.0431 0.70%
2025-01-14 518660 工銀瑞信黃金ETF 6.0635 1.5714 6.1062 1.5825 -0.0427 -0.70%
2025-01-13 518660 工銀瑞信黃金ETF 6.1062 1.5825 6.0768 1.5749 0.0294 0.48%
2025-01-10 518660 工銀瑞信黃金ETF 6.0768 1.5749 6.0436 1.5663 0.0332 0.55%
2025-01-09 518660 工銀瑞信黃金ETF 6.0436 1.5663 6.0244 1.5613 0.0192 0.32%
2025-01-08 518660 工銀瑞信黃金ETF 6.0244 1.5613 5.9924 1.5530 0.0320 0.53%
2025-01-07 518660 工銀瑞信黃金ETF 5.9924 1.5530 5.9863 1.5514 0.0061 0.10%
2025-01-06 518660 工銀瑞信黃金ETF 5.9863 1.5514 6.0106 1.5577 -0.0243 -0.40%
2025-01-03 518660 工銀瑞信黃金ETF 6.0106 1.5577 5.9639 1.5456 0.0467 0.78%
2025-01-02 518660 工銀瑞信黃金ETF 5.9639 1.5456 5.8952 1.5278 0.0687 1.17%
指數(shù)型-其他基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
豆粕ETF 1.9134 0.62%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.7070 0.59%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.6797 0.59%
南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6077 -0.03%
南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5990 -0.03%
南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.6074 -0.03%
中銀上海金ETF聯(lián)接E 1.7773 -0.03%
上海金ETF 7.7519 -0.03%
上海金ETF基金 7.5248 -0.03%
金ETF 7.7694 -0.03%