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工銀瑞信黃金ETF(工銀黃金)基金凈值查詢(518660)

今天最新凈值 7.4544 0.0438 0.5900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.9319
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-其他
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8171億
  • 最近資產(chǎn)：19.25億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：趙栩
近一月工銀瑞信黃金ETF|工銀黃金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀瑞信黃金ETF(518660)基金累計收益率-5.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 518660 工銀瑞信黃金ETF 7.4350 1.9268 7.4544 1.9319 -0.0194 -0.26%
2025-05-22 518660 工銀瑞信黃金ETF 7.4544 1.9319 7.4106 1.9205 0.0438 0.59%
2025-05-21 518660 工銀瑞信黃金ETF 7.4106 1.9205 7.2170 1.8703 0.1936 2.68%
2025-05-20 518660 工銀瑞信黃金ETF 7.2170 1.8703 7.2264 1.8728 -0.0094 -0.13%
2025-05-19 518660 工銀瑞信黃金ETF 7.2264 1.8728 7.1496 1.8529 0.0768 1.07%
2025-05-16 518660 工銀瑞信黃金ETF 7.1496 1.8529 7.0492 1.8269 0.1004 1.42%
2025-05-15 518660 工銀瑞信黃金ETF 7.0492 1.8269 7.2645 1.8827 -0.2153 -2.96%
2025-05-14 518660 工銀瑞信黃金ETF 7.2645 1.8827 7.3168 1.8962 -0.0523 -0.71%
2025-05-13 518660 工銀瑞信黃金ETF 7.3168 1.8962 7.2713 1.8844 0.0455 0.63%
2025-05-12 518660 工銀瑞信黃金ETF 7.2713 1.8844 7.5238 1.9499 -0.2525 -3.36%
2025-05-09 518660 工銀瑞信黃金ETF 7.5238 1.9499 7.5346 1.9527 -0.0108 -0.14%
2025-05-08 518660 工銀瑞信黃金ETF 7.5346 1.9527 7.6486 1.9822 -0.1140 -1.49%
2025-05-07 518660 工銀瑞信黃金ETF 7.6486 1.9822 7.5885 1.9666 0.0601 0.79%
2025-05-06 518660 工銀瑞信黃金ETF 7.5885 1.9666 7.4739 1.9369 0.1146 1.53%
2025-04-30 518660 工銀瑞信黃金ETF 7.4739 1.9369 7.4727 1.9366 0.0012 0.02%
2025-04-29 518660 工銀瑞信黃金ETF 7.4727 1.9366 7.4568 1.9325 0.0159 0.21%
2025-04-28 518660 工銀瑞信黃金ETF 7.4568 1.9325 7.5258 1.9504 -0.0690 -0.92%
2025-04-25 518660 工銀瑞信黃金ETF 7.5258 1.9504 7.5914 1.9674 -0.0656 -0.86%
2025-04-24 518660 工銀瑞信黃金ETF 7.5914 1.9674 7.5393 1.9539 0.0521 0.69%
指數(shù)型-其他基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
豆粕ETF 1.9134 0.62%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.7070 0.59%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.6797 0.59%
南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6077 -0.03%
南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5990 -0.03%
南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.6074 -0.03%
中銀上海金ETF聯(lián)接E 1.7773 -0.03%
上海金ETF 7.7519 -0.03%
上海金ETF基金 7.5248 -0.03%
金ETF 7.7694 -0.03%