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國壽安保中證滬港深300ETF(AH300ETF)基金凈值查詢(517300)

今天最新凈值 0.8047 -0.0027 -0.3300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7999 -0.0048 -0.6020%
近一月國壽安保中證滬港深300ETF|AH300ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國壽安保中證滬港深300ETF(517300)基金累計收益率5.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 517300 國壽安保中證滬港深300ETF 0.8007 0.8007 0.8047 0.8047 -0.0040 -0.50%
2025-05-22 517300 國壽安保中證滬港深300ETF 0.8047 0.8047 0.8074 0.8074 -0.0027 -0.33%
2025-05-21 517300 國壽安保中證滬港深300ETF 0.8074 0.8074 0.8033 0.8033 0.0041 0.51%
2025-05-20 517300 國壽安保中證滬港深300ETF 0.8033 0.8033 0.7973 0.7973 0.0060 0.75%
2025-05-19 517300 國壽安保中證滬港深300ETF 0.7973 0.7973 0.7996 0.7996 -0.0023 -0.29%
2025-05-16 517300 國壽安保中證滬港深300ETF 0.7996 0.7996 0.8045 0.8045 -0.0049 -0.61%
2025-05-15 517300 國壽安保中證滬港深300ETF 0.8045 0.8045 0.8108 0.8108 -0.0063 -0.78%
2025-05-14 517300 國壽安保中證滬港深300ETF 0.8108 0.8108 0.7985 0.7985 0.0123 1.54%
2025-05-13 517300 國壽安保中證滬港深300ETF 0.7985 0.7985 0.8022 0.8022 -0.0037 -0.46%
2025-05-12 517300 國壽安保中證滬港深300ETF 0.8022 0.8022 0.7894 0.7894 0.0128 1.62%
2025-05-09 517300 國壽安保中證滬港深300ETF 0.7894 0.7894 0.7890 0.7890 0.0004 0.05%
2025-05-08 517300 國壽安保中證滬港深300ETF 0.7890 0.7890 0.7846 0.7846 0.0044 0.56%
2025-05-07 517300 國壽安保中證滬港深300ETF 0.7846 0.7846 0.7814 0.7814 0.0032 0.41%
2025-05-06 517300 國壽安保中證滬港深300ETF 0.7814 0.7814 0.7710 0.7710 0.0104 1.35%
2025-04-30 517300 國壽安保中證滬港深300ETF 0.7710 0.7710 0.7707 0.7707 0.0003 0.04%
2025-04-29 517300 國壽安保中證滬港深300ETF 0.7707 0.7707 0.7717 0.7717 -0.0010 -0.13%
2025-04-28 517300 國壽安保中證滬港深300ETF 0.7717 0.7717 0.7723 0.7723 -0.0006 -0.08%
2025-04-25 517300 國壽安保中證滬港深300ETF 0.7723 0.7723 0.7709 0.7709 0.0014 0.18%
2025-04-24 517300 國壽安保中證滬港深300ETF 0.7709 0.7709 0.7722 0.7722 -0.0013 -0.17%