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富國(guó)中證全指建筑材料ETF(建材ETF)基金凈值查詢(xún)(516750)

今天最新凈值 0.6247 -0.0071 -1.1200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6202 -0.0045 -0.7188%
  • 累計(jì)凈值：0.6247
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0151億
  • 最近資產(chǎn)：0.60億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：牛志冬
近一月富國(guó)中證全指建筑材料ETF|建材ETF基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,富國(guó)中證全指建筑材料ETF(516750)基金累計(jì)收益率-3.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 516750 富國(guó)中證全指建筑材料ETF 0.6184 0.6184 0.6247 0.6247 -0.0063 -1.01%
2025-05-22 516750 富國(guó)中證全指建筑材料ETF 0.6247 0.6247 0.6318 0.6318 -0.0071 -1.12%
2025-05-21 516750 富國(guó)中證全指建筑材料ETF 0.6318 0.6318 0.6307 0.6307 0.0011 0.17%
2025-05-20 516750 富國(guó)中證全指建筑材料ETF 0.6307 0.6307 0.6299 0.6299 0.0008 0.13%
2025-05-19 516750 富國(guó)中證全指建筑材料ETF 0.6299 0.6299 0.6256 0.6256 0.0043 0.69%
2025-05-16 516750 富國(guó)中證全指建筑材料ETF 0.6256 0.6256 0.6259 0.6259 -0.0003 -0.05%
2025-05-15 516750 富國(guó)中證全指建筑材料ETF 0.6259 0.6259 0.6316 0.6316 -0.0057 -0.90%
2025-05-14 516750 富國(guó)中證全指建筑材料ETF 0.6316 0.6316 0.6311 0.6311 0.0005 0.08%
2025-05-13 516750 富國(guó)中證全指建筑材料ETF 0.6311 0.6311 0.6302 0.6302 0.0009 0.14%
2025-05-12 516750 富國(guó)中證全指建筑材料ETF 0.6302 0.6302 0.6289 0.6289 0.0013 0.21%
2025-05-09 516750 富國(guó)中證全指建筑材料ETF 0.6289 0.6289 0.6310 0.6310 -0.0021 -0.33%
2025-05-08 516750 富國(guó)中證全指建筑材料ETF 0.6310 0.6310 0.6295 0.6295 0.0015 0.24%
2025-05-07 516750 富國(guó)中證全指建筑材料ETF 0.6295 0.6295 0.6245 0.6245 0.0050 0.80%
2025-05-06 516750 富國(guó)中證全指建筑材料ETF 0.6245 0.6245 0.6169 0.6169 0.0076 1.23%
2025-04-30 516750 富國(guó)中證全指建筑材料ETF 0.6169 0.6169 0.6224 0.6224 -0.0055 -0.88%
2025-04-29 516750 富國(guó)中證全指建筑材料ETF 0.6224 0.6224 0.6226 0.6226 -0.0002 -0.03%
2025-04-28 516750 富國(guó)中證全指建筑材料ETF 0.6226 0.6226 0.6337 0.6337 -0.0111 -1.75%
2025-04-25 516750 富國(guó)中證全指建筑材料ETF 0.6337 0.6337 0.6348 0.6348 -0.0011 -0.17%
2025-04-24 516750 富國(guó)中證全指建筑材料ETF 0.6348 0.6348 0.6385 0.6385 -0.0037 -0.58%