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富國中證全指建筑材料ETF(建材ETF)基金凈值查詢(516750)

今天最新凈值 0.6318 0.0011 0.1700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6262 -0.0056 -0.8797%
  • 累計(jì)凈值：0.6318
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0151億
  • 最近資產(chǎn)：0.60億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：牛志冬
近一季富國中證全指建筑材料ETF|建材ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國中證全指建筑材料ETF(516750)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6247 0.6247 0.6318 0.6318 -0.0071 -1.12%
2025-05-21 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6318 0.6318 0.6307 0.6307 0.0011 0.17%
2025-05-20 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6307 0.6307 0.6299 0.6299 0.0008 0.13%
2025-05-19 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6299 0.6299 0.6256 0.6256 0.0043 0.69%
2025-05-16 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6256 0.6256 0.6259 0.6259 -0.0003 -0.05%
2025-05-15 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6259 0.6259 0.6316 0.6316 -0.0057 -0.90%
2025-05-14 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6316 0.6316 0.6311 0.6311 0.0005 0.08%
2025-05-13 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6311 0.6311 0.6302 0.6302 0.0009 0.14%
2025-05-12 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6302 0.6302 0.6289 0.6289 0.0013 0.21%
2025-05-09 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6289 0.6289 0.6310 0.6310 -0.0021 -0.33%
2025-05-08 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6310 0.6310 0.6295 0.6295 0.0015 0.24%
2025-05-07 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6295 0.6295 0.6245 0.6245 0.0050 0.80%
2025-05-06 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6245 0.6245 0.6169 0.6169 0.0076 1.23%
2025-04-30 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6169 0.6169 0.6224 0.6224 -0.0055 -0.88%
2025-04-29 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6224 0.6224 0.6226 0.6226 -0.0002 -0.03%
2025-04-28 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6226 0.6226 0.6337 0.6337 -0.0111 -1.75%
2025-04-25 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6337 0.6337 0.6348 0.6348 -0.0011 -0.17%
2025-04-24 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6348 0.6348 0.6385 0.6385 -0.0037 -0.58%
2025-04-23 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6385 0.6385 0.6432 0.6432 -0.0047 -0.73%
2025-04-22 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6432 0.6432 0.6367 0.6367 0.0065 1.02%
2025-04-21 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6367 0.6367 0.6397 0.6397 -0.0030 -0.47%
2025-04-18 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6397 0.6397 0.6408 0.6408 -0.0011 -0.17%
2025-04-17 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6408 0.6408 0.6327 0.6327 0.0081 1.28%
2025-04-16 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6327 0.6327 0.6362 0.6362 -0.0035 -0.55%
2025-04-15 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6362 0.6362 0.6371 0.6371 -0.0009 -0.14%
2025-04-14 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6371 0.6371 0.6383 0.6383 -0.0012 -0.19%
2025-04-11 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6383 0.6383 0.6445 0.6445 -0.0062 -0.96%
2025-04-10 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6445 0.6445 0.6400 0.6400 0.0045 0.70%
2025-04-09 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6400 0.6400 0.6203 0.6203 0.0197 3.18%
2025-04-08 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6203 0.6203 0.6030 0.6030 0.0173 2.87%
2025-04-07 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6030 0.6030 0.6487 0.6487 -0.0457 -7.04%
2025-04-03 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6487 0.6487 0.6420 0.6420 0.0067 1.04%
2025-04-02 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6420 0.6420 0.6459 0.6459 -0.0039 -0.60%
2025-04-01 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6459 0.6459 0.6421 0.6421 0.0038 0.59%
2025-03-31 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6421 0.6421 0.6482 0.6482 -0.0061 -0.94%
2025-03-28 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6482 0.6482 0.6520 0.6520 -0.0038 -0.58%
2025-03-27 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6520 0.6520 0.6513 0.6513 0.0007 0.11%
2025-03-26 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6513 0.6513 0.6508 0.6508 0.0005 0.08%
2025-03-25 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6508 0.6508 0.6524 0.6524 -0.0016 -0.25%
2025-03-24 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6524 0.6524 0.6599 0.6599 -0.0075 -1.14%
2025-03-21 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6599 0.6599 0.6637 0.6637 -0.0038 -0.57%
2025-03-20 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6637 0.6637 0.6667 0.6667 -0.0030 -0.45%
2025-03-19 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6667 0.6667 0.6692 0.6692 -0.0025 -0.37%
2025-03-18 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6692 0.6692 0.6716 0.6716 -0.0024 -0.36%
2025-03-17 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6716 0.6716 0.6571 0.6571 0.0145 2.21%
2025-03-14 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6571 0.6571 0.6487 0.6487 0.0084 1.29%
2025-03-13 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6487 0.6487 0.6496 0.6496 -0.0009 -0.14%
2025-03-12 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6496 0.6496 0.6563 0.6563 -0.0067 -1.02%
2025-03-11 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6563 0.6563 0.6548 0.6548 0.0015 0.23%
2025-03-10 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6548 0.6548 0.6476 0.6476 0.0072 1.11%
2025-03-07 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6476 0.6476 0.6451 0.6451 0.0025 0.39%
2025-03-06 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6451 0.6451 0.6400 0.6400 0.0051 0.80%
2025-03-05 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6400 0.6400 0.6378 0.6378 0.0022 0.34%
2025-03-04 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6378 0.6378 0.6371 0.6371 0.0007 0.11%
2025-03-03 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6371 0.6371 0.6297 0.6297 0.0074 1.18%
2025-02-28 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6297 0.6297 0.6338 0.6338 -0.0041 -0.65%
2025-02-27 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6338 0.6338 0.6302 0.6302 0.0036 0.57%
2025-02-26 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6302 0.6302 0.6197 0.6197 0.0105 1.69%
2025-02-25 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6197 0.6197 0.6292 0.6292 -0.0095 -1.51%
2025-02-24 516750 富國中證全指建筑材料ETF 0.6292 0.6292 0.6235 0.6235 0.0057 0.91%