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富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF(芯片龍頭)基金凈值查詢(516640)

今天最新凈值 0.7459 -0.0079 -1.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7373 -0.0070 -0.9466%
  • 累計凈值：0.7459
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.2910億
  • 最近資產(chǎn)：12.55億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張圣賢
近一季富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF|芯片龍頭基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF(516640)基金累計收益率-5.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.7443 0.7443 0.7459 0.7459 -0.0016 -0.21%
2025-05-21 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.7459 0.7459 0.7538 0.7538 -0.0079 -1.05%
2025-05-20 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.7538 0.7538 0.7510 0.7510 0.0028 0.37%
2025-05-19 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.7510 0.7510 0.7483 0.7483 0.0027 0.36%
2025-05-16 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.7483 0.7483 0.7503 0.7503 -0.0020 -0.27%
2025-05-15 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.7503 0.7503 0.7654 0.7654 -0.0151 -1.97%
2025-05-14 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.7654 0.7654 0.7621 0.7621 0.0033 0.43%
2025-05-13 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.7621 0.7621 0.7656 0.7656 -0.0035 -0.46%
2025-05-12 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.7656 0.7656 0.7622 0.7622 0.0034 0.45%
2025-05-09 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.7622 0.7622 0.7792 0.7792 -0.0170 -2.18%
2025-05-08 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.7792 0.7792 0.7842 0.7842 -0.0050 -0.64%
2025-05-07 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.7842 0.7842 0.7878 0.7878 -0.0036 -0.46%
2025-05-06 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.7878 0.7878 0.7766 0.7766 0.0112 1.44%
2025-04-30 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.7766 0.7766 0.7682 0.7682 0.0084 1.09%
2025-04-29 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.7682 0.7682 0.7605 0.7605 0.0077 1.01%
2025-04-28 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.7605 0.7605 0.7586 0.7586 0.0019 0.25%
2025-04-25 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.7586 0.7586 0.7604 0.7604 -0.0018 -0.24%
2025-04-24 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.7604 0.7604 0.7693 0.7693 -0.0089 -1.16%
2025-04-23 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.7693 0.7693 0.7699 0.7699 -0.0006 -0.08%
2025-04-22 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.7699 0.7699 0.7731 0.7731 -0.0032 -0.41%
2025-04-21 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.7731 0.7731 0.7649 0.7649 0.0082 1.07%
2025-04-18 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.7649 0.7649 0.7732 0.7732 -0.0083 -1.07%
2025-04-17 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.7732 0.7732 0.7703 0.7703 0.0029 0.38%
2025-04-16 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.7703 0.7703 0.7621 0.7621 0.0082 1.08%
2025-04-15 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.7621 0.7621 0.7713 0.7713 -0.0092 -1.19%
2025-04-14 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.7713 0.7713 0.7705 0.7705 0.0008 0.10%
2025-04-11 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.7705 0.7705 0.7385 0.7385 0.0320 4.33%
2025-04-10 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.7385 0.7385 0.7309 0.7309 0.0076 1.04%
2025-04-09 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.7309 0.7309 0.6956 0.6956 0.0353 5.07%
2025-04-08 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.6956 0.6956 0.6964 0.6964 -0.0008 -0.11%
2025-04-07 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.6964 0.6964 0.7614 0.7614 -0.0650 -8.54%
2025-04-03 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.7614 0.7614 0.7640 0.7640 -0.0026 -0.34%
2025-04-02 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.7640 0.7640 0.7649 0.7649 -0.0009 -0.12%
2025-04-01 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.7649 0.7649 0.7646 0.7646 0.0003 0.04%
2025-03-31 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.7646 0.7646 0.7649 0.7649 -0.0003 -0.04%
2025-03-28 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.7649 0.7649 0.7773 0.7773 -0.0124 -1.60%
2025-03-27 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.7773 0.7773 0.7693 0.7693 0.0080 1.04%
2025-03-26 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.7693 0.7693 0.7699 0.7699 -0.0006 -0.08%
2025-03-25 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.7699 0.7699 0.7847 0.7847 -0.0148 -1.89%
2025-03-24 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.7847 0.7847 0.7790 0.7790 0.0057 0.73%
2025-03-21 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.7790 0.7790 0.7993 0.7993 -0.0203 -2.54%
2025-03-20 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.7993 0.7993 0.8066 0.8066 -0.0073 -0.91%
2025-03-19 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.8066 0.8066 0.8174 0.8174 -0.0108 -1.32%
2025-03-18 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.8174 0.8174 0.8119 0.8119 0.0055 0.68%
2025-03-17 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.8119 0.8119 0.8156 0.8156 -0.0037 -0.45%
2025-03-14 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.8156 0.8156 0.8010 0.8010 0.0146 1.82%
2025-03-13 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.8010 0.8010 0.8243 0.8243 -0.0233 -2.83%
2025-03-12 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.8243 0.8243 0.8274 0.8274 -0.0031 -0.37%
2025-03-11 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.8274 0.8274 0.8332 0.8332 -0.0058 -0.70%
2025-03-10 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.8332 0.8332 0.8353 0.8353 -0.0021 -0.25%
2025-03-07 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.8353 0.8353 0.8478 0.8478 -0.0125 -1.47%
2025-03-06 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.8478 0.8478 0.8235 0.8235 0.0243 2.95%
2025-03-05 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.8235 0.8235 0.8201 0.8201 0.0034 0.41%
2025-03-04 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.8201 0.8201 0.8016 0.8016 0.0185 2.31%
2025-03-03 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.8016 0.8016 0.8141 0.8141 -0.0125 -1.54%
2025-02-28 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.8141 0.8141 0.8548 0.8548 -0.0407 -4.76%
2025-02-27 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.8548 0.8548 0.8579 0.8579 -0.0031 -0.36%
2025-02-26 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.8579 0.8579 0.8432 0.8432 0.0147 1.74%
2025-02-25 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.8432 0.8432 0.8454 0.8454 -0.0022 -0.26%
2025-02-24 516640 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.8454 0.8454 0.8430 0.8430 0.0024 0.28%