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華泰柏瑞中證智能汽車主題ETF(智能駕駛)基金凈值查詢(516520)

今天最新凈值 1.0763 0.0133 1.2500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0607 -0.0115 -1.0715%
  • 累計凈值：1.0763
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2009億
  • 最近資產(chǎn)：2.13億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：李茜 譚弘翔
近一周華泰柏瑞中證智能汽車主題ETF|智能駕駛基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞中證智能汽車主題ETF(516520)基金累計收益率0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 516520 華泰柏瑞中證智能汽車主題ETF 1.0722 1.0722 1.0763 1.0763 -0.0041 -0.38%
2025-05-20 516520 華泰柏瑞中證智能汽車主題ETF 1.0763 1.0763 1.0630 1.0630 0.0133 1.25%
2025-05-19 516520 華泰柏瑞中證智能汽車主題ETF 1.0630 1.0630 1.0628 1.0628 0.0002 0.02%
2025-05-16 516520 華泰柏瑞中證智能汽車主題ETF 1.0628 1.0628 1.0507 1.0507 0.0121 1.15%