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鵬華中證800自由現(xiàn)金流ETF基金凈值查詢(516460)

今天最新凈值 1.0382 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0362 -0.0020 -0.1971%
  • 累計凈值：1.0382
  • 成立日期：2025-04-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0398億
  • 最近資產(chǎn)：2.04億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：寇斌權(quán)
近一年鵬華中證800自由現(xiàn)金流ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,鵬華中證800自由現(xiàn)金流ETF(516460)基金累計收益率3.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 516460 鵬華中證800自由現(xiàn)金流ETF 1.0309 1.0309 1.0382 1.0382 -0.0073 -0.70%
2025-05-22 516460 鵬華中證800自由現(xiàn)金流ETF 1.0382 1.0382 1.0384 1.0384 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 516460 鵬華中證800自由現(xiàn)金流ETF 1.0384 1.0384 1.0254 1.0254 0.0130 1.27%
2025-05-20 516460 鵬華中證800自由現(xiàn)金流ETF 1.0254 1.0254 1.0222 1.0222 0.0032 0.31%
2025-05-19 516460 鵬華中證800自由現(xiàn)金流ETF 1.0222 1.0222 1.0213 1.0213 0.0009 0.09%
2025-05-16 516460 鵬華中證800自由現(xiàn)金流ETF 1.0213 1.0213 1.0277 1.0277 -0.0064 -0.62%
2025-05-15 516460 鵬華中證800自由現(xiàn)金流ETF 1.0277 1.0277 1.0326 1.0326 -0.0049 -0.47%
2025-05-14 516460 鵬華中證800自由現(xiàn)金流ETF 1.0326 1.0326 1.0191 1.0191 0.0135 1.32%
2025-05-13 516460 鵬華中證800自由現(xiàn)金流ETF 1.0191 1.0191 1.0140 1.0140 0.0051 0.50%
2025-05-12 516460 鵬華中證800自由現(xiàn)金流ETF 1.0140 1.0140 1.0074 1.0074 0.0066 0.66%
2025-05-09 516460 鵬華中證800自由現(xiàn)金流ETF 1.0074 1.0074 1.0036 1.0036 0.0038 0.38%
2025-05-08 516460 鵬華中證800自由現(xiàn)金流ETF 1.0036 1.0036 1.0041 1.0041 -0.0005 -0.05%
2025-05-07 516460 鵬華中證800自由現(xiàn)金流ETF 1.0041 1.0041 0.9966 0.9966 0.0075 0.75%
2025-05-06 516460 鵬華中證800自由現(xiàn)金流ETF 0.9966 0.9966 0.9926 0.9926 0.0040 0.40%
2025-04-30 516460 鵬華中證800自由現(xiàn)金流ETF 0.9926 0.9926 0.9948 0.9948 -0.0022 -0.22%
2025-04-29 516460 鵬華中證800自由現(xiàn)金流ETF 0.9948 0.9948 0.9993 0.9993 -0.0045 -0.45%
2025-04-28 516460 鵬華中證800自由現(xiàn)金流ETF 0.9993 0.9993 0.9997 0.9997 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 516460 鵬華中證800自由現(xiàn)金流ETF 0.9997 0.9997 1.0001 1.0001 -0.0004 -0.04%
2025-04-21 516460 鵬華中證800自由現(xiàn)金流ETF 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-04-18 516460 鵬華中證800自由現(xiàn)金流ETF 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%