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國(guó)泰中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF(化工龍頭)基金凈值查詢(516220)

今天最新凈值 0.6179 -0.0070 -1.1200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6161 -0.0018 -0.2986%
  • 累計(jì)凈值：0.6179
  • 成立日期：2021-03-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9172億
  • 最近資產(chǎn)：1.20億元
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：王玉
近一月國(guó)泰中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF|化工龍頭基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國(guó)泰中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF(516220)基金累計(jì)收益率1.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 516220 國(guó)泰中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6156 0.6156 0.6179 0.6179 -0.0023 -0.37%
2025-05-22 516220 國(guó)泰中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6179 0.6179 0.6249 0.6249 -0.0070 -1.12%
2025-05-21 516220 國(guó)泰中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6249 0.6249 0.6227 0.6227 0.0022 0.35%
2025-05-20 516220 國(guó)泰中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6227 0.6227 0.6212 0.6212 0.0015 0.24%
2025-05-19 516220 國(guó)泰中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6212 0.6212 0.6225 0.6225 -0.0013 -0.21%
2025-05-16 516220 國(guó)泰中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6225 0.6225 0.6235 0.6235 -0.0010 -0.16%
2025-05-15 516220 國(guó)泰中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6235 0.6235 0.6295 0.6295 -0.0060 -0.95%
2025-05-14 516220 國(guó)泰中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6295 0.6295 0.6254 0.6254 0.0041 0.66%
2025-05-13 516220 國(guó)泰中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6254 0.6254 0.6247 0.6247 0.0007 0.11%
2025-05-12 516220 國(guó)泰中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6247 0.6247 0.6165 0.6165 0.0082 1.33%
2025-05-09 516220 國(guó)泰中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6165 0.6165 0.6203 0.6203 -0.0038 -0.61%
2025-05-08 516220 國(guó)泰中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6203 0.6203 0.6232 0.6232 -0.0029 -0.47%
2025-05-07 516220 國(guó)泰中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6232 0.6232 0.6188 0.6188 0.0044 0.71%
2025-05-06 516220 國(guó)泰中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6188 0.6188 0.6089 0.6089 0.0099 1.63%
2025-04-30 516220 國(guó)泰中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6089 0.6089 0.6078 0.6078 0.0011 0.18%
2025-04-29 516220 國(guó)泰中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6078 0.6078 0.6066 0.6066 0.0012 0.20%
2025-04-28 516220 國(guó)泰中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6066 0.6066 0.6114 0.6114 -0.0048 -0.79%
2025-04-25 516220 國(guó)泰中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6114 0.6114 0.6066 0.6066 0.0048 0.79%
2025-04-24 516220 國(guó)泰中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6066 0.6066 0.6079 0.6079 -0.0013 -0.21%