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富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF(化工50)基金凈值查詢(516120)

今天最新凈值 0.6015 -0.0069 -1.1300% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.5997 -0.0018 -0.2979%
  • 累計(jì)凈值：0.6015
  • 成立日期：2021-03-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9997億
  • 最近資產(chǎn)：1.96億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：曹璐迪 蘇華清
近半年富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF|化工50基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF(516120)基金累計(jì)收益率-5.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.5993 0.5993 0.6015 0.6015 -0.0022 -0.37%
2025-05-22 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6015 0.6015 0.6084 0.6084 -0.0069 -1.13%
2025-05-21 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6084 0.6084 0.6063 0.6063 0.0021 0.35%
2025-05-20 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6063 0.6063 0.6048 0.6048 0.0015 0.25%
2025-05-19 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6048 0.6048 0.6059 0.6059 -0.0011 -0.18%
2025-05-16 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6059 0.6059 0.6069 0.6069 -0.0010 -0.16%
2025-05-15 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6069 0.6069 0.6127 0.6127 -0.0058 -0.95%
2025-05-14 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6127 0.6127 0.6088 0.6088 0.0039 0.64%
2025-05-13 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6088 0.6088 0.6081 0.6081 0.0007 0.12%
2025-05-12 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6081 0.6081 0.6000 0.6000 0.0081 1.35%
2025-05-09 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6000 0.6000 0.6037 0.6037 -0.0037 -0.61%
2025-05-08 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6037 0.6037 0.6067 0.6067 -0.0030 -0.49%
2025-05-07 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6067 0.6067 0.6023 0.6023 0.0044 0.73%
2025-05-06 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6023 0.6023 0.5926 0.5926 0.0097 1.64%
2025-04-30 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.5926 0.5926 0.5917 0.5917 0.0009 0.15%
2025-04-29 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.5917 0.5917 0.5905 0.5905 0.0012 0.20%
2025-04-28 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.5905 0.5905 0.5952 0.5952 -0.0047 -0.79%
2025-04-25 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.5952 0.5952 0.5903 0.5903 0.0049 0.83%
2025-04-24 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.5903 0.5903 0.5916 0.5916 -0.0013 -0.22%
2025-04-23 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.5916 0.5916 0.5869 0.5869 0.0047 0.80%
2025-04-22 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.5869 0.5869 0.5867 0.5867 0.0002 0.03%
2025-04-21 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.5867 0.5867 0.5807 0.5807 0.0060 1.03%
2025-04-18 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.5807 0.5807 0.5807 0.5807 0.0000 0.00%
2025-04-17 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.5807 0.5807 0.5812 0.5812 -0.0005 -0.09%
2025-04-16 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.5812 0.5812 0.5853 0.5853 -0.0041 -0.70%
2025-04-15 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.5853 0.5853 0.5908 0.5908 -0.0055 -0.93%
2025-04-14 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.5908 0.5908 0.5881 0.5881 0.0027 0.46%
2025-04-11 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.5881 0.5881 0.5869 0.5869 0.0012 0.20%
2025-04-10 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.5869 0.5869 0.5781 0.5781 0.0088 1.52%
2025-04-09 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.5781 0.5781 0.5743 0.5743 0.0038 0.66%
2025-04-08 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.5743 0.5743 0.5653 0.5653 0.0090 1.59%
2025-04-07 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.5653 0.5653 0.6205 0.6205 -0.0552 -8.90%
2025-04-03 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6205 0.6205 0.6287 0.6287 -0.0082 -1.30%
2025-04-02 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6287 0.6287 0.6276 0.6276 0.0011 0.18%
2025-04-01 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6276 0.6276 0.6244 0.6244 0.0032 0.51%
2025-03-31 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6244 0.6244 0.6310 0.6310 -0.0066 -1.05%
2025-03-28 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6310 0.6310 0.6405 0.6405 -0.0095 -1.48%
2025-03-27 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6405 0.6405 0.6394 0.6394 0.0011 0.17%
2025-03-26 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6394 0.6394 0.6412 0.6412 -0.0018 -0.28%
2025-03-25 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6412 0.6412 0.6350 0.6350 0.0062 0.98%
2025-03-24 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6350 0.6350 0.6330 0.6330 0.0020 0.32%
2025-03-21 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6330 0.6330 0.6409 0.6409 -0.0079 -1.23%
2025-03-20 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6409 0.6409 0.6455 0.6455 -0.0046 -0.71%
2025-03-19 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6455 0.6455 0.6482 0.6482 -0.0027 -0.42%
2025-03-18 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6482 0.6482 0.6495 0.6495 -0.0013 -0.20%
2025-03-17 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6495 0.6495 0.6476 0.6476 0.0019 0.29%
2025-03-14 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6476 0.6476 0.6410 0.6410 0.0066 1.03%
2025-03-13 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6410 0.6410 0.6437 0.6437 -0.0027 -0.42%
2025-03-12 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6437 0.6437 0.6470 0.6470 -0.0033 -0.51%
2025-03-11 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6470 0.6470 0.6407 0.6407 0.0063 0.98%
2025-03-10 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6407 0.6407 0.6386 0.6386 0.0021 0.33%
2025-03-07 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6386 0.6386 0.6367 0.6367 0.0019 0.30%
2025-03-06 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6367 0.6367 0.6324 0.6324 0.0043 0.68%
2025-03-05 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6324 0.6324 0.6354 0.6354 -0.0030 -0.47%
2025-03-04 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6354 0.6354 0.6382 0.6382 -0.0028 -0.44%
2025-03-03 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6382 0.6382 0.6292 0.6292 0.0090 1.43%
2025-02-28 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6292 0.6292 0.6371 0.6371 -0.0079 -1.24%
2025-02-27 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6371 0.6371 0.6324 0.6324 0.0047 0.74%
2025-02-26 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6324 0.6324 0.6252 0.6252 0.0072 1.15%
2025-02-25 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6252 0.6252 0.6344 0.6344 -0.0092 -1.45%
2025-02-24 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6344 0.6344 0.6324 0.6324 0.0020 0.32%
2025-02-21 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6324 0.6324 0.6322 0.6322 0.0002 0.03%
2025-02-20 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6322 0.6322 0.6306 0.6306 0.0016 0.25%
2025-02-19 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6306 0.6306 0.6269 0.6269 0.0037 0.59%
2025-02-18 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6269 0.6269 0.6293 0.6293 -0.0024 -0.38%
2025-02-17 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6293 0.6293 0.6307 0.6307 -0.0014 -0.22%
2025-02-14 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6307 0.6307 0.6323 0.6323 -0.0016 -0.25%
2025-02-13 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6323 0.6323 0.6325 0.6325 -0.0002 -0.03%
2025-02-12 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6325 0.6325 0.6249 0.6249 0.0076 1.22%
2025-02-11 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6249 0.6249 0.6230 0.6230 0.0019 0.30%
2025-02-10 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6230 0.6230 0.6193 0.6193 0.0037 0.60%
2025-02-07 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6193 0.6193 0.6099 0.6099 0.0094 1.54%
2025-02-06 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6099 0.6099 0.6069 0.6069 0.0030 0.49%
2025-02-05 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6069 0.6069 0.6120 0.6120 -0.0051 -0.83%
2025-01-27 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6120 0.6120 0.6056 0.6056 0.0064 1.06%
2025-01-22 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6030 0.6030 0.6072 0.6072 -0.0042 -0.69%
2025-01-14 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6047 0.6047 0.5911 0.5911 0.0136 2.30%
2025-01-13 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.5911 0.5911 0.5877 0.5877 0.0034 0.58%
2025-01-10 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.5877 0.5877 0.5945 0.5945 -0.0068 -1.14%
2025-01-09 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.5945 0.5945 0.5929 0.5929 0.0016 0.27%
2025-01-08 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.5929 0.5929 0.6021 0.6021 -0.0092 -1.53%
2025-01-07 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6021 0.6021 0.6013 0.6013 0.0008 0.13%
2025-01-06 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6013 0.6013 0.5972 0.5972 0.0041 0.69%
2025-01-03 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.5972 0.5972 0.6003 0.6003 -0.0031 -0.52%
2025-01-02 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6003 0.6003 0.6157 0.6157 -0.0154 -2.50%
2024-12-31 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6157 0.6157 0.6262 0.6262 -0.0105 -1.68%
2024-12-26 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6248 0.6248 0.6230 0.6230 0.0018 0.29%
2024-12-25 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6230 0.6230 0.6304 0.6304 -0.0074 -1.17%
2024-12-24 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6304 0.6304 0.6220 0.6220 0.0084 1.35%
2024-12-23 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6220 0.6220 0.6233 0.6233 -0.0013 -0.21%
2024-12-20 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6233 0.6233 0.6258 0.6258 -0.0025 -0.40%
2024-12-19 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6258 0.6258 0.6284 0.6284 -0.0026 -0.41%
2024-12-18 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6284 0.6284 0.6281 0.6281 0.0003 0.05%
2024-12-17 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6281 0.6281 0.6277 0.6277 0.0004 0.06%
2024-12-16 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6277 0.6277 0.6351 0.6351 -0.0074 -1.17%
2024-12-13 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6351 0.6351 0.6509 0.6509 -0.0158 -2.43%
2024-12-12 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6509 0.6509 0.6459 0.6459 0.0050 0.77%
2024-12-11 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6459 0.6459 0.6436 0.6436 0.0023 0.36%
2024-12-10 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6436 0.6436 0.6401 0.6401 0.0035 0.55%
2024-12-09 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6401 0.6401 0.6397 0.6397 0.0004 0.06%
2024-12-06 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6397 0.6397 0.6308 0.6308 0.0089 1.41%
2024-12-05 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6308 0.6308 0.6330 0.6330 -0.0022 -0.35%
2024-12-04 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6330 0.6330 0.6409 0.6409 -0.0079 -1.23%
2024-12-03 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6409 0.6409 0.6430 0.6430 -0.0021 -0.33%
2024-12-02 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6430 0.6430 0.6372 0.6372 0.0058 0.91%
2024-11-29 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6372 0.6372 0.6307 0.6307 0.0065 1.03%
2024-11-28 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6307 0.6307 0.6383 0.6383 -0.0076 -1.19%
2024-11-27 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6383 0.6383 0.6283 0.6283 0.0100 1.59%
2024-11-26 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6283 0.6283 0.6337 0.6337 -0.0054 -0.85%
2024-11-25 516120 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6337 0.6337 0.6335 0.6335 0.0002 0.03%