摩根MSCI中國A股ETF(MSCIAETF)基金凈值查詢(515770)
今天最新凈值
1.1620
-0.0020 -0.1700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1535
-0.0085 -0.7337%
- 累計凈值：1.1620
- 成立日期：2020-05-13
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.6697億
- 最近資產(chǎn)：0.84億元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金經(jīng)理：施虓文 胡迪 何智豪 韓秀一
近半年摩根MSCI中國A股ETF|MSCIAETF基金凈值查詢
近半年,摩根MSCI中國A股ETF(515770)基金累計收益率1.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
515770 |
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1.1531 |
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| 2025-05-22 |
515770 |
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1.1620 |
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| 2025-05-21 |
515770 |
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1.1640 |
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| 2025-05-20 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
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1.1587 |
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| 2025-05-19 |
515770 |
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1.1522 |
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| 2025-05-16 |
515770 |
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| 2025-05-15 |
515770 |
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1.1605 |
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| 2025-05-14 |
515770 |
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1.1709 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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|
|
| 2025-05-09 |
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1.1439 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-06 |
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515770 |
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1.1215 |
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| 2025-04-29 |
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1.1228 |
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| 2025-04-28 |
515770 |
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1.1257 |
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-0.20% |
| 2025-04-25 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
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1.1280 |
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| 2025-04-24 |
515770 |
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1.1267 |
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1.1279 |
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| 2025-04-23 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
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1.1279 |
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| 2025-04-22 |
515770 |
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1.1268 |
1.1268 |
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| 2025-04-21 |
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1.1264 |
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| 2025-04-18 |
515770 |
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1.1216 |
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| 2025-04-17 |
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1.1215 |
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-0.02% |
| 2025-04-16 |
515770 |
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1.1217 |
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|
|
| 2025-04-15 |
515770 |
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1.1191 |
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-0.02% |
| 2025-04-14 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
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1.1193 |
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| 2025-04-11 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1151 |
1.1151 |
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| 2025-04-10 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1102 |
1.1102 |
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1.0952 |
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| 2025-04-09 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.0952 |
1.0952 |
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1.0835 |
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1.08% |
| 2025-04-08 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.0835 |
1.0835 |
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1.0668 |
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| 2025-04-07 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.0668 |
1.0668 |
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1.1490 |
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| 2025-04-03 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1490 |
1.1490 |
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1.1559 |
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| 2025-04-02 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1559 |
1.1559 |
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1.1565 |
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| 2025-04-01 |
515770 |
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1.1565 |
1.1565 |
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| 2025-03-31 |
515770 |
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1.1549 |
1.1549 |
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| 2025-03-28 |
515770 |
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1.1638 |
1.1638 |
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1.1696 |
1.1696 |
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| 2025-03-26 |
515770 |
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1.1661 |
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| 2025-03-25 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1697 |
1.1697 |
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| 2025-03-24 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
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1.1707 |
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515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1653 |
1.1653 |
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1.1829 |
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| 2025-03-20 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1829 |
1.1829 |
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| 2025-03-19 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1924 |
1.1924 |
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| 2025-03-18 |
515770 |
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1.1926 |
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| 2025-03-17 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1907 |
1.1907 |
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| 2025-03-14 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
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1.1924 |
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| 2025-03-13 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1647 |
1.1647 |
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| 2025-03-12 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
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1.1692 |
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515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
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1.1731 |
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515770 |
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1.1689 |
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1.1724 |
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| 2025-03-07 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1724 |
1.1724 |
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1.1759 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-03-06 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
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1.1759 |
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1.1606 |
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| 2025-03-05 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1606 |
1.1606 |
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| 2025-03-04 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1558 |
1.1558 |
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-0.13% |
| 2025-03-03 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1573 |
1.1573 |
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-0.01% |
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515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
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1.1574 |
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1.1802 |
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-1.93% |
| 2025-02-27 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1802 |
1.1802 |
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0.24% |
| 2025-02-26 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1774 |
1.1774 |
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1.1671 |
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515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1671 |
1.1671 |
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1.1789 |
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-1.00% |
| 2025-02-24 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1789 |
1.1789 |
1.1804 |
1.1804 |
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-0.13% |
| 2025-02-21 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1804 |
1.1804 |
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| 2025-02-20 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1671 |
1.1671 |
1.1690 |
1.1690 |
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-0.16% |
| 2025-02-19 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1690 |
1.1690 |
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1.1605 |
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0.73% |
| 2025-02-18 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1605 |
1.1605 |
1.1716 |
1.1716 |
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-0.95% |
| 2025-02-17 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1716 |
1.1716 |
1.1701 |
1.1701 |
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0.13% |
| 2025-02-14 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1701 |
1.1701 |
1.1611 |
1.1611 |
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0.78% |
| 2025-02-13 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1611 |
1.1611 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-02-12 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1649 |
1.1649 |
1.1538 |
1.1538 |
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0.96% |
| 2025-02-11 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1538 |
1.1538 |
1.1590 |
1.1590 |
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-0.45% |
| 2025-02-10 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1590 |
1.1590 |
1.1563 |
1.1563 |
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0.23% |
| 2025-02-07 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1563 |
1.1563 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0154 |
1.35% |
| 2025-02-06 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1409 |
1.1409 |
1.1265 |
1.1265 |
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1.28% |
| 2025-02-05 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1265 |
1.1265 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0081 |
-0.71% |
| 2025-01-27 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1346 |
1.1346 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-01-22 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1276 |
1.1276 |
1.1374 |
1.1374 |
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-0.86% |
| 2025-01-14 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1334 |
1.1334 |
1.1042 |
1.1042 |
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2.64% |
| 2025-01-13 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1042 |
1.1042 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1063 |
1.1063 |
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1.1199 |
-0.0136 |
-1.21% |
| 2025-01-09 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1199 |
1.1199 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-01-08 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1239 |
1.1239 |
1.1259 |
1.1259 |
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-0.18% |
| 2025-01-07 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1259 |
1.1259 |
1.1176 |
1.1176 |
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0.74% |
| 2025-01-06 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1176 |
1.1176 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1193 |
1.1193 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0135 |
-1.19% |
| 2025-01-02 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1328 |
1.1328 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0344 |
-2.95% |
| 2024-12-31 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1672 |
1.1672 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0197 |
-1.66% |
| 2024-12-26 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1833 |
1.1833 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1827 |
1.1827 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1831 |
1.1831 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0150 |
1.28% |
| 2024-12-23 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1681 |
1.1681 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-20 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1686 |
1.1686 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2024-12-19 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1732 |
1.1732 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1735 |
1.1735 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0056 |
0.48% |
| 2024-12-17 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1679 |
1.1679 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-12-16 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1660 |
1.1660 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0067 |
-0.57% |
| 2024-12-13 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1727 |
1.1727 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0270 |
-2.25% |
| 2024-12-12 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1997 |
1.1997 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0115 |
0.97% |
| 2024-12-11 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1882 |
1.1882 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1881 |
1.1881 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0078 |
0.66% |
| 2024-12-09 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1803 |
1.1803 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-12-06 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1818 |
1.1818 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0142 |
1.22% |
| 2024-12-05 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1676 |
1.1676 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-12-04 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1694 |
1.1694 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0068 |
-0.58% |
| 2024-12-03 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1762 |
1.1762 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-12-02 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1739 |
1.1739 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0114 |
0.98% |
| 2024-11-29 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1625 |
1.1625 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0126 |
1.10% |
| 2024-11-28 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1499 |
1.1499 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0103 |
-0.89% |
| 2024-11-27 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1602 |
1.1602 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0191 |
1.67% |
| 2024-11-26 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1411 |
1.1411 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-11-25 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1435 |
1.1435 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0054 |
-0.47% |
