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華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF(食品ETF)基金凈值查詢(515710)

今天最新凈值 0.6315 0.0042 0.6700% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6303 -0.0012 -0.1895%
  • 累計(jì)凈值：0.6315
  • 成立日期：2020-12-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.8385億
  • 最近資產(chǎn)：9.28億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：蔣俊陽
近一季華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF|食品ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF(515710)基金累計(jì)收益率4.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6315 0.6315 0.6315 0.6315 0.0000 0.00%
2025-05-20 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6315 0.6315 0.6273 0.6273 0.0042 0.67%
2025-05-19 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6273 0.6273 0.6319 0.6319 -0.0046 -0.73%
2025-05-16 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6319 0.6319 0.6380 0.6380 -0.0061 -0.96%
2025-05-15 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6380 0.6380 0.6407 0.6407 -0.0027 -0.42%
2025-05-14 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6407 0.6407 0.6321 0.6321 0.0086 1.36%
2025-05-13 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6321 0.6321 0.6335 0.6335 -0.0014 -0.22%
2025-05-12 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6335 0.6335 0.6316 0.6316 0.0019 0.30%
2025-05-09 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6316 0.6316 0.6309 0.6309 0.0007 0.11%
2025-05-08 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6309 0.6309 0.6280 0.6280 0.0029 0.46%
2025-05-07 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6280 0.6280 0.6266 0.6266 0.0014 0.22%
2025-05-06 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6266 0.6266 0.6249 0.6249 0.0017 0.27%
2025-04-30 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6249 0.6249 0.6235 0.6235 0.0014 0.22%
2025-04-29 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6235 0.6235 0.6266 0.6266 -0.0031 -0.49%
2025-04-28 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6266 0.6266 0.6277 0.6277 -0.0011 -0.18%
2025-04-25 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6277 0.6277 0.6299 0.6299 -0.0022 -0.35%
2025-04-24 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6299 0.6299 0.6306 0.6306 -0.0007 -0.11%
2025-04-23 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6306 0.6306 0.6331 0.6331 -0.0025 -0.39%
2025-04-22 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6331 0.6331 0.6320 0.6320 0.0011 0.17%
2025-04-21 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6320 0.6320 0.6366 0.6366 -0.0046 -0.72%
2025-04-18 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6366 0.6366 0.6428 0.6428 -0.0062 -0.96%
2025-04-17 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6428 0.6428 0.6387 0.6387 0.0041 0.64%
2025-04-16 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6387 0.6387 0.6353 0.6353 0.0034 0.54%
2025-04-15 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6353 0.6353 0.6325 0.6325 0.0028 0.44%
2025-04-14 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6325 0.6325 0.6350 0.6350 -0.0025 -0.39%
2025-04-11 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6350 0.6350 0.6412 0.6412 -0.0062 -0.97%
2025-04-10 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6412 0.6412 0.6386 0.6386 0.0026 0.41%
2025-04-09 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6386 0.6386 0.6275 0.6275 0.0111 1.77%
2025-04-08 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6275 0.6275 0.6078 0.6078 0.0197 3.24%
2025-04-07 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6078 0.6078 0.6340 0.6340 -0.0262 -4.13%
2025-04-03 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6340 0.6340 0.6266 0.6266 0.0074 1.18%
2025-04-02 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6266 0.6266 0.6284 0.6284 -0.0018 -0.29%
2025-04-01 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6284 0.6284 0.6254 0.6254 0.0030 0.48%
2025-03-31 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6254 0.6254 0.6312 0.6312 -0.0058 -0.92%
2025-03-28 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6312 0.6312 0.6360 0.6360 -0.0048 -0.75%
2025-03-27 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6360 0.6360 0.6297 0.6297 0.0063 1.00%
2025-03-26 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6297 0.6297 0.6304 0.6304 -0.0007 -0.11%
2025-03-25 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6304 0.6304 0.6308 0.6308 -0.0004 -0.06%
2025-03-24 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6308 0.6308 0.6292 0.6292 0.0016 0.25%
2025-03-21 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6292 0.6292 0.6377 0.6377 -0.0085 -1.33%
2025-03-20 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6377 0.6377 0.6472 0.6472 -0.0095 -1.47%
2025-03-19 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6472 0.6472 0.6506 0.6506 -0.0034 -0.52%
2025-03-18 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6506 0.6506 0.6548 0.6548 -0.0042 -0.64%
2025-03-17 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6548 0.6548 0.6561 0.6561 -0.0013 -0.20%
2025-03-14 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6561 0.6561 0.6246 0.6246 0.0315 5.04%
2025-03-13 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6246 0.6246 0.6255 0.6255 -0.0009 -0.14%
2025-03-12 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6255 0.6255 0.6315 0.6315 -0.0060 -0.95%
2025-03-11 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6315 0.6315 0.6181 0.6181 0.0134 2.17%
2025-03-10 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6181 0.6181 0.6207 0.6207 -0.0026 -0.42%
2025-03-07 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6207 0.6207 0.6140 0.6140 0.0067 1.09%
2025-03-06 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6140 0.6140 0.6039 0.6039 0.0101 1.67%
2025-03-05 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6039 0.6039 0.6043 0.6043 -0.0004 -0.07%
2025-03-04 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6043 0.6043 0.6090 0.6090 -0.0047 -0.77%
2025-03-03 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6090 0.6090 0.6141 0.6141 -0.0051 -0.83%
2025-02-28 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6141 0.6141 0.6145 0.6145 -0.0004 -0.07%
2025-02-27 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6145 0.6145 0.6010 0.6010 0.0135 2.25%
2025-02-26 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6010 0.6010 0.5954 0.5954 0.0056 0.94%
2025-02-25 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.5954 0.5954 0.6053 0.6053 -0.0099 -1.64%
2025-02-24 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6053 0.6053 0.6024 0.6024 0.0029 0.48%