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華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF(食品ETF)基金凈值查詢(515710)

今天最新凈值 0.6315 0.0042 0.6700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6303 -0.0012 -0.1895%
  • 累計(jì)凈值：0.6315
  • 成立日期：2020-12-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.8385億
  • 最近資產(chǎn)：9.28億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：蔣俊陽(yáng)
近一月華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF|食品ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF(515710)基金累計(jì)收益率-1.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6315 0.6315 0.6315 0.6315 0.0000 0.00%
2025-05-20 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6315 0.6315 0.6273 0.6273 0.0042 0.67%
2025-05-19 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6273 0.6273 0.6319 0.6319 -0.0046 -0.73%
2025-05-16 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6319 0.6319 0.6380 0.6380 -0.0061 -0.96%
2025-05-15 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6380 0.6380 0.6407 0.6407 -0.0027 -0.42%
2025-05-14 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6407 0.6407 0.6321 0.6321 0.0086 1.36%
2025-05-13 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6321 0.6321 0.6335 0.6335 -0.0014 -0.22%
2025-05-12 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6335 0.6335 0.6316 0.6316 0.0019 0.30%
2025-05-09 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6316 0.6316 0.6309 0.6309 0.0007 0.11%
2025-05-08 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6309 0.6309 0.6280 0.6280 0.0029 0.46%
2025-05-07 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6280 0.6280 0.6266 0.6266 0.0014 0.22%
2025-05-06 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6266 0.6266 0.6249 0.6249 0.0017 0.27%
2025-04-30 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6249 0.6249 0.6235 0.6235 0.0014 0.22%
2025-04-29 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6235 0.6235 0.6266 0.6266 -0.0031 -0.49%
2025-04-28 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6266 0.6266 0.6277 0.6277 -0.0011 -0.18%
2025-04-25 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6277 0.6277 0.6299 0.6299 -0.0022 -0.35%
2025-04-24 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6299 0.6299 0.6306 0.6306 -0.0007 -0.11%
2025-04-23 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 0.6306 0.6306 0.6331 0.6331 -0.0025 -0.39%